कंपनी का अवलोकन
अलोगेन थेरेप्यूटिक्स, इंक. (ALLO) एक क्लिनिकल-स्टेज इम्यूनो-ऑन्कोलॉजी कंपनी है जो कैंसर और ऑटोइम्यून रोगों के इलाज के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए अलोगेनिक टी-सेल थेरेपी विकसित और व्यापार में लाती है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सक्रिय है और विशिष्ट रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर काम करता है, जहाँ इसका मुख्य ध्यान अलोगेनिक CAR T-सेल उत्पाद उम्मीदवारों पर है जो प्रोटीन इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $709.39 मिलियन है, जबकि इसके पास 150 कर्मचारी हैं और इसकी वार्षिक आय की उपलब्ध जानकारी नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण और वार्षिक आय के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका आकार छोटा है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए प्रोडक्ट लाइन और अनुसंधान पर खर्च करने वाले कंपनियों के लिए सामान्य है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध लाभ (TTM) $-190.886 मिलियन और EBITDA $-194.574 मिलियन रहा है, जो दर्शाता है कि आय में कमी और नेट इनकम के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना में प्रचुर अचानक व्यय या नकदी बर्बादी को दर्शाता है। स्वतंत्र नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) $-80.727 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि यह नकदी बचाव के बजाय नकदी की खपत कर रही है। कुल मार्जिन, जिसमें ग्रास मार्जिन 0.0%, ऑपरेटिंग मार्जिन 0.0% और लाभ मार्जिन 0.0% शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि कंपनी अभी भी लाभ कमाने के बजाय विकास पर केंद्रित है और इसकी संचालकीय कारकता अभी गैर-लाभकारी है। कंपनी के पास $250.21 मिलियन नकदी है जो कि कुल ऋण $83.25 मिलियन से अधिक है, और कर्ज-संपत्ति अनुपात 28.46 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित के बजाय उच्च-लेवरज्ड होने का संकेत देता है, हालाँकि नकदी का बड़ा भंडार ऋण को कवर कर सकता है। वर्तमान अनुपात 7.93 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को बहुत अच्छा दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान विनिमय योग्य कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। साधारण हितधारक पर लौटने दर (ROE) -53.4% और संपत्ति पर लौटने दर (ROA) -26.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को अभी नकारात्मक दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी प्रभावी रूप से पूंजी पर लाभ नहीं कमा रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है जबकि आगे की पी/ई -3.88 है, जो अंतर्निहित अलोकप्रियता या नकदी आधारित मूल्यांकन को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि भविष्य में कमाई में सुधार की उम्मीद नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी घाटे में है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.28 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक की मूल्य का अतिरिक्त भुगतान करने का संकेत देता है, भले ही कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है। प्राइस टू सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA -2.79 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन विवरणों से यह सुझाव देता है कि कंपनी की मूल्यांकन अभी भी विकास के चरण में है और नकदी उत्पादन की कमी के कारण है। 52-सप्ताहा उच्च $2.91 और निम्न $0.86 है, और वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.54 है, जो इसका अर्थ है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह कम जोखिम वाले संसाधन के रूप में कार्य करता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि दर और कमाई में वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और इसकी कमाई की वृद्धि आय की तुलना में धीमी या स्थिर है क्योंकि कोई आय नहीं है। डिविडेंड देता है: डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड बजाय विकास में पुनः निवेश करती है। डिविडेंड देने वाले नहीं हैं: कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनः निवेश करती है क्योंकि इसकी कमाई नकारात्मक है और डिविडेंड देना संभव नहीं है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल को संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और इसकी वृद्धि पर केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Allogene Therapeutics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।