कंपनी का अवलोकन
आडियल फार्मास्यूटिकल्स, इंक. (ADIL) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो नशे और संबंधित विकारों के उपचार या रोकथाम के लिए थेरेप्यूटिक्स के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद AD04 है, जो एक सेरोटोनिन-3 एंटागोनिस्ट है और नशे के उपचार के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में शामिल है। स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) क्षेत्र में, यह जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) उद्योग में कार्य करती है, जो नई दवाओं के विकास और परीक्षण के लिए विशेषज्ञता और पूंजी निवेश की आवश्यकता रखता है। कंपनी का बाजार मूल्य 2.23 मिलियन डॉलर है, वार्षिक आयुक्त N/A है, और कर्मचारी संख्या केवल 5 है। इस छोटे बाजार मूल्य और शून्य आयुक्त से पता चलता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और इसका वित्तीय परिचालन प्रारंभिक चरण में स्थित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
आडियल फार्मास्यूटिकल्स की वार्षिक आयुक्त (TTM) N/A है, शुद्ध लाभ (TTM) -7,977,171 डॉलर है, और EBITDA -7,798,897 डॉलर है। आयुक्त और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें विकास खर्च और शोध-विकास लागतें शामिल हैं जो इस चरण की कंपनी के लिए सामान्य हैं। मुक्त नगदी प्रवाह (Free Cash Flow) -3,768,275 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि इससे नगदी संचयन कम हो रहा है। कंपनी के पास 5.88 मिलियन डॉलर का नकद है और कुल ऋण 0 है, जो एक बहुत ही संरक्षित लेखापत्र को दर्शाता है। ऋण-से-समता अनुपात N/A है, लेकिन नकद संसाधनों और शून्य ऋण के अंतर से पता चलता है कि कंपनी को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अनुपात 4.42 है, जो इसकी अल्पकालिक द्रव्यमानता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने तुरंत आने वाले दायित्वों को पूरा कर सकती है। वापसी पर पूंजी (ROE) -170.7% और संपत्ति पर वापसी (ROA) -83.2% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है जो अभी हानि में है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और आगे की पी/ई -0.33 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और अस्थिर मुनाफा प्रत्याशित है। मूल्य-से-बुक अनुपात 0.33 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से काफी कम है। मूल्य-से-बिक्री अनुपात N/A है और EV/EBITDA 0.47 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की मूल्य आंकड़ें अभी भी विकास चरण में हैं। 52-साप्ताहिक उच्च 30.25 डॉलर और 52-साप्ताहिक निचला 1.54 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की कीमत इस सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव कर रही है। बीटा 1.40 है, जो इसकी कीमत की अस्थिरता को दर्शाता है जो व्यापक बाजार की तुलना में अधिक है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) N/A है और मुनाफे की वृद्धि (YoY) N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और ऐतिहासिक वृद्धि दरों की तुलना नहीं कर सकता है। लाभांश प्रतिशत N/A है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी लाभांश नहीं देती है। नगद प्रवाह और लाभ की नकारात्मक स्थिति के कारण, कंपनी अपनी आयुक्त को विकास और शोध-विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय अपने संसाधनों का उपयोग करती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल विकास-केंद्रित है और अभी भी लाभदायक नहीं है।
समकक्ष तुलना
Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Adial Pharmaceuticals, Inc. का P/E अनुपात N/A है।