Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) capitalise 590,78 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie REIT - Hypothécaire, au sein du secteur Immobilier.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 5,22 $ et 9,50 $. La clôture la plus récente enregistrée pour IVR est 5,42 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +0,03 $ (+0,56 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 3,83 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Invesco Mortgage Capital Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 119,84 M $. Cela représente +50,64 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 79,55 M $. Le résultat net du même exercice était de 101,28 M $. Cela représente +69,13 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 86,11 %. Cela représente 47,5 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 38,64 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,55.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de −377,19 M $ en 2022 à 119,84 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 3,5 fois les bénéfices. Cela représente 53,73 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 7,56. Le P/E prévisionnel enregistré est de 3,26. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 7,2. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 4,24 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 14,65 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 3,7. 38 entreprises de l'industrie REIT - Hypothécaire communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de −13,78 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente −17,80 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 1,64. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 56,19 %.

Croissance et revenus

IVR verse un dividende dont le rendement est de 26,72 %. Cela représente 10,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie REIT - Hypothécaire, qui est de 16,4 %. Le taux annuel indiqué est de 1,44 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 26 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,96 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,38 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −28,48 %. La meilleure année civile complète enregistrée est 2017, à +34,61 % ; la plus faible est 2020, à −78,89 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse.