Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) mit 436,14 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 8,70 $ bis 11,38 $. Der letzte Schlusskurs von VCV lag am 21. Oktober 2026 bei 8,88 $. Das sind −0,03 $ (−0,34 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,07 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Invesco California Value Municipal Income Trust einen Umsatz von 12,73 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 18,10 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −29,65 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 12,37 Mio. $. Das sind −29,29 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 32,82 %. Das sind 42,2 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,26.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −72,26 Mio. $ im Jahr 2022 auf 12,73 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

VCV wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 34,15 gehandelt. Das ist das 3,6-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 9,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 11,57-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 34,62 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,78. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 13,8 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −11,18 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,24 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,7 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,78 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 10 und ihre Summe 0,65 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,78 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −15,14 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +18,67 % und 2022 −28,40 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.