Teekay Corporation Ltd. (TK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Teekay Corporation Ltd. (TK) mit 1,24 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 2.130 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 8,67 $ bis 15,90 $. Der letzte Schlusskurs von TK lag am 22. Oktober 2026 bei 14,11 $. Das sind −0,06 $ (−0,42 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 62,75 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 949,52 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,22 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −22,19 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 98,11 Mio. $. Das sind −26,66 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 15,78 %. Das sind 6,3 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 22,05 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,07.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,19 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 949,52 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 6,82-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 51,53 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 14,07. Das erfasste erwartete KGV beträgt 32,81. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,49. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,07-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 59,93 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,68. Diese Kennzahlen werden von 63 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +77,37 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,36 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,24 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 54,04 %.

Wachstum & Erträge

Die für TK erfassten Dividenden reichen bis einschließlich 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 1,00 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,00 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +68,92 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +61,78 % und 2018 −63,10 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.