Teekay Corporation Ltd. (TK) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Teekay Corporation Ltd. (TK) à 1,24 Md $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, au sein du secteur Énergie. L'entreprise déclare 2 130 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 8,67 $ à 15,90 $. TK a clôturé pour la dernière fois à 14,11 $ le 22 octobre 2026. Cela représente −0,06 $ (−0,42 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 62,75 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 949,52 M $. Face au total de 1,22 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −22,19 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 98,11 M $. Cela représente −26,66 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 15,78 %. Cela représente 6,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 22,05 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 2,07.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,19 Md $ en 2022 à 949,52 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 6,82 fois les bénéfices. Cela représente 51,53 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 14,07. Le P/E prévisionnel enregistré est de 32,81. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,49. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,07 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 59,93 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,68. 63 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +77,37 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +10,36 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,24. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 54,04 %.

Croissance et revenus

L'historique des dividendes de TK s'étend jusqu'en 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 7 années civiles ; 2026 compte 1 versements pour un total de 1,00 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,00 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +68,92 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +61,78 % et 2018 a rapporté −63,10 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.