Journey Energy Inc. (JOY.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Journey Energy Inc. (JOY.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 388,02 Mio. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für JOY.TO beträgt 5,75 CA$ vom 4. September 2026. Das sind −0,14 CA$ (−2,38 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 2,91 CA$ und 6,81 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 97,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 201,11 Mio. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 204,04 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −1,44 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 25,92 Mio. CA$. Das sind +403,93 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 14,86 %. Das sind 3,3 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 246,95 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 201,11 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,13-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,87 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Das erfasste erwartete KGV beträgt 31,94. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,15-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 7,59 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,33. Die hier genannten Mediane stammen aus 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +91,03 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +12,38 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,57. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 199,73 %.

Wachstum & Erträge

Für JOY.TO ist keine Dividende erfasst.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +1.073,91 % und 2020 −86,47 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +80,82 %.