John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 375,05 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 11,39 $ und 15,54 $. Der letzte Schlusskurs von HPS lag am 21. Oktober 2026 bei 11,68 $. Das sind +0,05 $ (+0,43 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,55 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2024, weist einen Umsatz von 66,10 Mio. $ aus. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 65,54 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 35,48 %. Das sind 39,5 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,55.

Über die 3 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −33,52 Mio. $ im Jahr 2022 auf 66,10 Mio. $ im Jahr 2024. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 3, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 21,24. Das liegt 125 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7,51. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 12,57 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −19,21 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,50 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,69. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 21,48 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 11,35 %. Das sind 2,4 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,32 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 13. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 0,99 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,32 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −14,54 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +31,41 %, das schwächste 2022 mit −16,56 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.