John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 437,82 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 13,57 $ und 15,68 $. Der letzte Schlusskurs von HPS lag am 4. September 2026 bei 13,61 $. Das sind −0,07 $ (−0,51 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,29 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2024, weist einen Umsatz von 66,10 Mio. $ aus. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 65,54 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 73,63 %. Das sind 49,5 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,16.

Über die 3 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −33,52 Mio. $ im Jahr 2022 auf 66,10 Mio. $ im Jahr 2024. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 3, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 11,73. Das liegt 13,44 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8,54. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 18,02 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,42. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −0,57 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +4,33 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,67. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 21,45 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 9,65 %. Das sind 1,5 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,32 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,88 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,32 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −0,42 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +31,41 %, das schwächste 2022 mit −16,56 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.