The Gabelli Utility Trust (GUT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

The Gabelli Utility Trust (GUT) weist eine Marktkapitalisierung von 469,05 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 5,19 $ bis 7,07 $. Der letzte Schlusskurs von GUT lag am 21. Oktober 2026 bei 5,21 $. Das sind −0,31 $ (−5,62 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,39 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 48,83 Mio. $. Das sind +30,67 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 37,37 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 47,91 Mio. $. Das sind +31,22 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 470,55 %. Das sind 395,6 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,62.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −17,64 Mio. $ im Jahr 2022 auf 48,83 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

GUT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 8,4 gehandelt. Das liegt 11,02 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 39,85-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 4,6-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,53 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 24,18 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −3,08 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,03 %.

Wachstum & Erträge

GUT zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 10,87 %. Das sind 2 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 13. November 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 0,45 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −8,61 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +42,32 %, das schwächste 2023 mit −21,07 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.