Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) weist eine Marktkapitalisierung von 487,66 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Versicherung - Rückversicherung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 84.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für GLRE beträgt 14,94 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,13 $ (−0,86 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 11,57 $ bis 19,39 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 29,13 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Greenlight Capital Re, Ltd. einen Umsatz von 683,21 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 647,97 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +5,44 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 74,83 Mio. $. Das sind +74,78 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 7,38 %. Das sind 2 Prozentpunkte unter dem Versicherung - Rückversicherung-Median von 9,38 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,48.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 477,63 Mio. $ im Jahr 2022 auf 683,21 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,09-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 20,84 % über dem Versicherung - Rückversicherung-Median von 8,35. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,34. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,68. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,71. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 25,48 % unter dem Versicherung - Rückversicherung-Median von 0,95. Diese Kennzahlen werden von 8 Versicherung - Rückversicherung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,27 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 31,77 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +22,96 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −3,04 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für GLRE keine Dividende aus.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +2,47 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +40,12 %, das schwächste 2018 mit −57,11 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.