Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) weist eine Marktkapitalisierung von 566,01 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von ETJ lag am 4. September 2026 bei 8,41 $. Das sind −0,02 $ (−0,24 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 7,88 $ bis 9,12 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 6,73 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 50,66 Mio. $ aus. Das sind −62,64 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 135,60 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 49,92 Mio. $. Das sind −63,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 0 %. Das sind 24,1 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,29.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −100,20 Mio. $ im Jahr 2022 auf 50,66 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 29. Das liegt 180,46 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Diese Kennzahlen werden von 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 17,98 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +0,72 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,18 %.

Wachstum & Erträge

ETJ zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 9,27 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,78 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,52 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,78 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +0,57 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +29,54 %, das schwächste 2022 mit −22,74 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.