Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) weist eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der letzte Schlusskurs von EOS lag am 4. September 2026 bei 21,62 $. Das sind −0,02 $ (−0,09 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 19,44 $ und 24,49 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,21 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 159,22 Mio. $ aus. Das sind −42,82 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 278,45 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 158,13 Mio. $. Das sind −43,00 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 1.790,33 %. Das sind 1.766,2 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,36.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −326,77 Mio. $ im Jahr 2022 auf 159,22 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 9,16-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 11,41 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 164,56-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 15,8-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,42. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,17. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 20,78 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −3,31 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +12,79 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

EOS zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 8,45 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,83 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,22 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,82 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −3,10 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +38,67 %, das schwächste 2022 mit −26,51 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus.