The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

The Estée Lauder Companies Inc. (EL) weist eine Marktkapitalisierung von 37,56 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Defensiver Konsum und dort zur Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 37.950.

Der letzte Schlusskurs von EL lag am 21. Oktober 2026 bei 103,66 $. Das sind −2,46 $ (−2,32 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 66,22 $ und 121,64 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 56,54 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies The Estée Lauder Companies Inc. einen Umsatz von 14,33 Mrd. $ aus. Das sind −8,21 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 15,61 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 1,13 Mrd. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 1,21 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Median von 1,72 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,5.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 17,74 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 14,33 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 207,32. Das ist das 9-Fache des Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Medians von 22,92. Das erfasste erwartete KGV beträgt 26,37. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,12. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,5. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 87,29 % über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Median von 1,33. Diese Kennzahlen werden von 32 Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +6,69 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,14 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,27 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,36 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,32 %. Das sind 1,7 Prozentpunkte unter der Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Medianrendite von 3,01 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,40 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,40 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +0,02 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +68,68 % und 2024 −47,59 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.