The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

The Estée Lauder Companies Inc. (EL) tiene una capitalización de mercado de 37,56 mil M $. La empresa pertenece al sector Consumo Defensivo, en la industria Productos para el Hogar y Cuidado Personal. La plantilla registrada es de 37.950 empleados.

EL cerró por última vez a 103,66 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone −2,46 $ (−2,32 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 66,22 $ y 121,64 $. El último cierre se sitúa un 56,54 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

En el ejercicio 2025, The Estée Lauder Companies Inc. declaró ingresos de 14,33 mil M $. Eso supone −8,21 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 15,61 mil M $. El mismo ejercicio cerró con una pérdida neta de 1133,00 M $. El margen de beneficio declarado es 1,21 %. Eso son 0,5 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Productos para el Hogar y Cuidado Personal, que es 1,72 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 0,5.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 17,74 mil M $ en 2022 a 14,33 mil M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 3 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

El ratio P/E de los últimos doce meses se sitúa en 207,32. Eso es 9 veces la mediana de Productos para el Hogar y Cuidado Personal, que es 22,92. El P/E estimado registrado es 26,37. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 2,12. La relación precio-ventas es 2,5. En precio-ventas eso es un 87,29 % por encima de la mediana de Productos para el Hogar y Cuidado Personal, que es 1,33. 32 empresas de Productos para el Hogar y Cuidado Personal declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

En los últimos doce meses la rentabilidad total es +6,69 %. A lo largo de 10 años, la rentabilidad anualizada es +3,14 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 1,27. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 37,36 %.

Crecimiento e ingresos

La rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses es 1,32 %. Eso son 1,7 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de Productos para el Hogar y Cuidado Personal, que es 3,01 %. La tasa anual indicada es de 1,40 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 31 de agosto de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 1,05 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,40 $ por acción.

En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +0,02 %. Entre los años naturales completos registrados, 2017 rindió +68,68 % y 2024 rindió −47,59 %. De los 9 años naturales completos registrados, 6 cerraron al alza.