Exchange Income Corporation (EIF.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Exchange Income Corporation (EIF.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 6,53 Mrd. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Fluggesellschaften im Sektor Industrie zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 73,81 CA$ bis 136,75 CA$. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EIF.TO beträgt 115,82 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind +2,79 CA$ (+2,47 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 56,92 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Exchange Income Corporation einen Umsatz von 3,28 Mrd. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,66 Mrd. CA$ entspricht das einer Veränderung von +23,22 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 167,52 Mio. CA$. Das sind +38,18 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,53 %. Das sind 2,7 Prozentpunkte über dem Fluggesellschaften-Median von 2,78 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,65.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,06 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 3,28 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 31,73. Das liegt 164,64 % über dem Fluggesellschaften-Median von 11,99. Das erfasste erwartete KGV beträgt 21,73. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,76-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,9-Fache des Fluggesellschaften-Medians von 0,45. Die hier genannten Mediane stammen aus 21 Fluggesellschaften-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,88. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 32,89 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +52,92 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +17,78 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,55 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte über der Fluggesellschaften-Medianrendite von 1,8 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,88 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,85 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,66 CA$ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +43,39 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +67,92 %, das schwächste 2018 mit −15,09 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.