Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) mit 3,38 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 16,41 $ bis 21,17 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CSQ beträgt 21,09 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,03 $ (+0,14 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 28,52 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 723,74 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 863,77 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −16,21 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 721,78 Mio. $. Das sind −16,26 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 1.347,79 %. Das sind 1.323,7 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,63.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −601,24 Mio. $ im Jahr 2022 auf 723,74 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CSQ wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 3,18 gehandelt. Das ist das 0,3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,34. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 42,94-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 4,1-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,42. Diese Kennzahlen werden von 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +20,44 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,99 % pro Jahr bei Wiederanlage. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 23,05 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 7,68 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,62 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 7 und ihre Summe 0,89 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,26 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +38,87 % und 2022 −24,23 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +14,19 %.