Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) mit 3,23 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 16,41 $ bis 21,17 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CSQ beträgt 20,16 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,13 $ (+0,65 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,85 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 723,74 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 863,77 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −16,21 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 721,78 Mio. $. Das sind −16,26 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 1.347,79 %. Das sind 1.272,8 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,55.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −601,24 Mio. $ im Jahr 2022 auf 723,74 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CSQ wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 3,08 gehandelt. Das ist das 0,3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 9,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 41,05-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 4,8-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +11,92 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,81 % pro Jahr bei Wiederanlage. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 23,08 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,1 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,62 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,02 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,26 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +38,87 % und 2022 −24,23 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +9,15 %.