Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von CJ.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 13,43 CA$. Das sind +0,03 CA$ (+0,22 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7,52 CA$ und 13,47 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 78,71 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 538,34 Mio. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 611,12 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −11,91 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 20,80 Mio. CA$. Das sind −80,80 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 11,46 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,36.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 741,84 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 538,34 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 37,25. Das liegt 154,27 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,96. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,28. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 77,79 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +87,36 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,18 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,08. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 54,99 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,48 %. Das sind 2,2 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,72 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,48 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,72 CA$ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +420,72 %, das schwächste 2020 mit −68,03 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +60,65 %.