Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) affiche une capitalisation boursière de 2,36 Md $CA. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie.

CJ.TO a clôturé pour la dernière fois à 13,43 $CA le 21 octobre 2026. Cela représente +0,03 $CA (+0,22 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 7,52 $CA et 13,47 $CA. La dernière clôture se situe 78,71 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 538,34 M $CA. Face au total de 611,12 M $CA de l'exercice précédent, cela représente une variation de −11,91 %. Le résultat net du même exercice était de 20,80 M $CA. Cela représente −80,80 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 11,46 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,36.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 741,84 M $CA en 2022 à 538,34 M $CA en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 37,25. Cela représente 154,27 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 14,65. Le P/E prévisionnel enregistré est de 12,96. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,28. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 77,79 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +87,36 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +10,18 %. Le bêta communiqué est de 1,08. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 54,99 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 5,48 %. Cela représente 2,2 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Au taux indiqué, cela représente 0,72 $CA par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 29 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 0,48 $CA par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,72 $CA par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +420,72 % ; la plus faible est 2020, à −68,03 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +60,65 %.