Centerra Gold Inc. (CGAU) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Centerra Gold Inc. (CGAU) mit 4,28 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Gold im Sektor Grundstoffe zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CGAU beträgt 20,50 $ vom 22. Oktober 2026. Das sind −1,54 $ (−6,99 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 10,46 $ bis 24,52 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 95,98 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,38 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,21 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +14,00 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 583,99 Mio. $. Das sind +626,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 36,92 %. Das sind 5,5 Prozentpunkte über dem Gold-Median von 31,4 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,15.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 850,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,38 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 6,94-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 39,73 % unter dem Gold-Median von 11,52. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,55. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,48. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 42,42 % unter dem Gold-Median von 4,31. Diese Kennzahlen werden von 93 Gold-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +86,94 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +17,11 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,6 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 48,79 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,89 % ergibt. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Gold-Medianrendite von 1,04 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,20 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 19. August 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,10 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,10 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +156,65 % und 2021 −32,17 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +43,49 %.