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Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) 股票分析

科技

Ultra Clean Holdings, Inc.

$87.46

+$3.45 (+4.11%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Ultra Clean Holdings, Inc. 专注于开发并为半导体行业在美国及国际市场提供关键的子系统、组件、零部件以及清洗与分析服务,同时提供涵盖开发、设计、零部件采购及清洗的外包解决方案。该公司隶属于技术部门,具体运营于半导体设备与材料行业,该行业专注于为芯片制造提供必要的生产工具与材料支持。作为行业参与者,其市值达到 31.2 亿美元,年度营收为 20.5 亿美元,并雇佣了 6948 名员工。这些财务规模指标表明,尽管公司在半导体供应链中扮演着提供关键子系统的重要角色,但其当前的市值与营收水平反映了市场对其在特定细分领域内地位的评估,同时也揭示了公司在面对行业周期性波动时的体量特征。

财务健康

公司的财务数据显示,其过去十二个月的营收为 20.5 亿美元,而同期净收入为负 1.812 亿美元,EBITDA 则为 1.197 亿美元,营收与净收入之间的巨大缺口揭示了公司成本结构中存在显著的费用压力或一次性支出影响。尽管净收入为负,公司仍产生了 2888 万美元的自由现金流,这一正向现金流表明公司在资本支出和营运资本管理方面具备一定的财务灵活性,能够在亏损状态下维持运营资金的流动。在利润率方面,公司毛利率为 15.7%,显示制造环节的成本控制能力有限或产品定价权较弱;运营利润率为 2.2%,接近盈亏平衡点,反映出经营杠杆效应尚未充分发挥;净利润率为 -8.8%,进一步确认了公司目前处于账面亏损状态。资产负债表方面,公司持有 3.118 亿美元的现金储备,但背负 6.537 亿美元的债务,债务权益比高达 83.37,显示出高度杠杆化的资本结构。流动性指标显示当前比率为 3.19,表明公司短期资产足以覆盖短期负债三倍,具备较强的短期偿债能力。此外,净资产收益率(ROE)为 -20.0%,总资产收益率(ROA)为 1.5%,这两个回报率指标表明管理层在利用股东权益和总资产创造价值方面目前面临挑战,尚未实现正向的资本回报。

估值评估

在估值方面,该公司的市盈率(TTM)显示为 N/A,而远期市盈率则为 19.93,两者之间的差异暗示市场基于对未来盈利改善的预期进行定价,而非当前历史盈利数据。价格与净资产比率为 4.39,表明当前股价远高于每股账面价值,这通常意味着市场愿意为公司的技术资产、品牌或未来增长潜力支付溢价。作为替代估值指标,公司的市销率为 1.52,企业价值与息税折旧摊销前利润比率为 29.56,这些指标在市场无法使用传统市盈率时提供了衡量公司相对价值的参考框架。价格波动范围方面,该股 52 周最高价为 73.80 美元,最低价为 17.47 美元,若参考当前交易价格,其位置处于该区间的中部偏下区域,具体取决于即时股价,但相对于历史高点存在显著回落空间。风险特征方面,公司的贝塔值为 1.81,这意味着其股价波动幅度通常是更广泛市场波动的 1.81 倍,显示出极高的价格敏感性和非系统性风险。

Growth & Income

在增长与收益分布上,公司营收同比增长率为 -10.0%,而每股收益同比增长率为 N/A,由于缺乏可比的当期盈利数据,无法直接比较盈利增长与营收增长的速度,但营收的负增长明确指出了市场需求的收缩或公司市场份额的暂时性调整。公司目前未派发股息,股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这表明公司将所有可用资源保留在企业内部,优先用于研发新子系统、偿还债务或进行战略扩张,而非向股东分配现金回报。鉴于公司当前的净亏损状态和零派息政策,其整体增长与收益组合呈现出典型的成长型或转型期企业特征,即牺牲当期股东回报以追求长期的市场份额或技术壁垒提升。总体而言,该公司的财务基本面显示出在营收下滑背景下维持正自由现金流的韧性,但高杠杆和负盈利状况限制了其通过分红回馈股东的能力,市场对其估值更多依赖于对未来营收反转和盈利转正的预期。

同行比较

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) 在半导体设备与材料行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT $3.92B N/A
ASML Holding N.V. ASML $629.01B 54.4
Lam Research Corporation LRCX $403.53B 61.0
Applied Materials, Inc. AMAT $361.16B 42.8

半导体设备与材料行业平均市盈率为122.1倍。Ultra Clean Holdings, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Ultra Clean Holdings, Inc.

Ultra Clean Holdings, Inc. develops and supplies critical subsystems, components and parts, and cleaning and analytical services for the semiconductor industry in the United States and internationally. The company offers outsourced solutions for the development, design, component sourcing and cleaning, prototyping, engineering, and manufacturing and testing of advanced systems. It also provides a range of gas delivery solutions, such as precision thermal products, valves, connectors, industrial process connectors and valves, pneumatic actuators, manifolds and safety solutions, hoses, pressure gauges, gas lines, and component heaters, as well as complex weldments. In addition, the company offers assemblies, including gas and fluid delivery solutions, wafer transport systems, mechatronic assemblies, process modules, and sub-fab process equipment support racks; weldments and frames with exacting standards; heaters, sensors, and controllers for precise temperature control; integrated device manufacturers and OEMs validated process tool chamber parts cleaning and coating services; and tool part process optimization solutions, analytical verification of process tool chamber part cleaning effectiveness and micro contamination analysis of tool parts, wafers and depositions, chemicals, cleanroom materials, deionized water, and airborne molecular contamination. It primarily serves customers in the semiconductor capital equipment and semiconductor integrated device manufacturing industries, as well as display, consumer, medical, energy, industrial, and research equipment industries. The company was founded in 1991 and is headquartered in Hayward, California.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$3.92B
市盈率
N/A
52周最高
$88.50
52周最低
$18.93
平均成交量
1.09M
Beta系数
1.94

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
6,948