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TruBridge, Inc. (TBRG) 股票分析

医疗保健

TruBridge, Inc.

$25.95

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最后更新: 2026年5月26日

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分析

公司概述

TruBridge, Inc. 专注于为美国的社区医院、诊所以及国际医疗系统提供全面的医疗保健解决方案与服务。该公司在医疗保健行业内部运作,具体归属于健康信息服务子行业,这意味着其业务核心在于利用信息技术优化医疗运营流程而非直接提供临床护理。企业规模方面,TruBridge 的市场资本化规模为 2.6296 亿美元,年度总收入达到 3.4684 亿美元,并雇佣了 3500 名员工。这些市场资本化和收入数据表明,作为一家拥有数千名员工的企业,TruBridge 在健康信息服务业中占据了一定的市场份额,但其相对于收入而言的市场资本化水平反映了市场对其盈利能力的特定预期。

财务健康

TruBridge 在截至最近十二个月的财务表现中,实现了 3.4684 亿美元的总收入和 3841 万美元的 EBITDA,但净利润仅为 421 万美元。收入与净利润之间显著的差距揭示了该公司具有极高的运营成本结构,导致大部分营业收入在扣除费用后转化为净收入之前被消耗。公司产生了 2963 万美元的自由现金流,这一指标表明企业在维持运营和资本支出后仍保留了大量现金,为其财务灵活性和潜在的战略投资提供了坚实基础。在盈利能力方面,公司展示了 53.0% 的毛利率,这反映了其在向客户提供服务时的直接成本控制和定价能力。然而,2.0% 的营业利润率显示出较高的运营费用负担,而 1.3% 的最终利润率则进一步证实了公司在将收入转化为股东回报方面面临的挑战。资产负债表方面,公司持有 2485 万美元的现金,同时背负 1.6674 亿美元的债务,债务权益比高达 93.70,表明其资本结构处于高度杠杆化状态而非保守型。流动性指标显示当前速率为 1.80,这意味着公司拥有的流动资产是流动负债的两倍,表明其短期偿债能力充足。此外,2.5% 的股东权益回报率和 3.9% 的资产回报率揭示了管理层在利用股东资本和总资产创造回报方面的效率相对有限,这与较低的利润率水平相一致。

估值评估

TruBridge 的市盈率(TTM)为 60.41,而远期市盈率为 5.98,两者之间巨大的差异暗示市场预期公司未来几年的盈利将发生剧烈增长或当前股价已大幅偏离当前的低盈利水平。价格与账面价值比为 1.43,这表明市场给予该公司的估值略高于其每股净资产,并未给予显著的价值溢价。价格与销售额比为 0.76,结合 10.29 的企业价值与 EBITDA 倍数,这些替代性估值指标表明投资者正在以相对于其收入规模较为保守的价格评估该资产,尽管其债务水平较高。该股票在 52 周内的波动范围在 13.88 美元至 27.15 美元之间,具体当前价格位置取决于实时交易数据,但相对于 52 周高点 27.15 美元,其价格处于历史相对低位区间。贝塔值为 0.76,这意味着 TruBridge 的股价波动性低于整体市场的波动性,显示出其价格表现对大盘指数的敏感度较低,具有相对稳定的价格特征。

Growth & Income

TruBridge 的收入同比增长率为 0.0%,而每股收益同比增长率为 N/A,这表明公司在近期未能实现收入增长,且由于缺乏净收入数据,无法直接比较收入与盈利的增长速率。由于股息收益率为 N/A 且派息比率为 0.0%,该公司目前不进行股息支付,这意味着公司将所有产生的收益再投资于业务扩张或用于偿还债务,而非分配给股东。总体而言,TruBridge 呈现出零增长的收入轨迹和零派息的财务政策,这反映了其处于资本密集型或高杠杆运营阶段,优先关注资本结构优化而非股东当期收入分配。

同行比较

TruBridge, Inc. (TBRG) 在健康信息服务行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
TruBridge, Inc. TBRG $389.23M 89.5
Veeva Systems Inc. VEEV $25.87B 29.1
BrightSpring Health Services, Inc. BTSG $11.70B 78.3
Tempus AI, Inc. TEM $8.38B N/A

健康信息服务行业平均市盈率为57.5倍。TruBridge, Inc.的市盈率为89.5。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于TruBridge, Inc.

TruBridge, Inc. provides healthcare solutions and services for community hospitals, clinics, and other healthcare systems in the United States and internationally. The company operates in two segments, Financial Health and Patient Care. It offers revenue cycle management (RCM) products, including patient liability estimate, eligibility verification, claim scrubbing and submission, remittance management, denial/audit management, and contract management services; RCM services, such as accounts receivable management, private pay service, medical coding, revenue cycle consulting, and other additional insurance and patient billing services; consulting, business intelligence, staffing, and administrative services; cloud services, backup and recovery, collaboration and connectivity, security services, systems management, and help desk services; and encoder solutions. The company also provides TruBridge HER, a software solution platform which offers various software applications using one fully integrated system designed to streamline the flow of information to the primary functional areas of community hospitals. In addition, it offers acute care support and maintenance services comprising total system support, national client conference, continuing education, software releases, hardware replacement, cloud electronic health record, forms and supplies, instantPHR, and CHBase. Further, the company provides business management services; acute care EHR solutions and related services for community hospitals, and their physician clinics; and patient engagement and technology solutions. The company was formerly known as Computer Programs and Systems, Inc. and changed its name to TruBridge, Inc. in March 2024. TruBridge, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Mobile, Alabama.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$389.23M
市盈率
89.48
52周最高
$26.51
52周最低
$13.88
平均成交量
286.29K
Beta系数
1.31

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
3,500