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Patrick Industries, Inc. (PATK) 股票分析

周期性消费

Patrick Industries, Inc.

$92.32

+$1.45 (+1.60%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Patrick Industries, Inc. 是一家专注于为美国、墨西哥、中国及加拿大的休闲车、海事、动力运动、预制房屋及工业市场制造和分销零部件产品与材料的公司,其业务通过制造和分销两个部门进行运营。该公司隶属于周期性消费板块,具体处于休闲车辆行业,这意味着其营收表现与消费者支出意愿及房地产市场的活跃度存在直接关联。作为行业内的主要参与者,Patrick Industries, Inc. 目前的市值达到 40.2 亿美元,年度营收为 39.5 亿美元,并拥有 1 万名员工。这些财务规模数据表明,该公司在休闲车辆及相关工业供应链中占据着显著的市场地位,具备支撑庞大运营网络和持续资本支出的基础体量。

财务健康

Patrick Industries, Inc. 的年度营收(TTM)为 39.5 亿美元,净收入为 1.3506 亿美元,EBITDA 为 4.462 亿美元,三者之间的差距揭示了公司在原材料采购、制造转化及运营费用上的成本结构特征。公司产生的 1.6695 亿美元自由现金流展示了其在满足资本支出需求后仍具备的财务灵活性,可用于偿还债务或进行战略投资。在盈利能力方面,该公司的毛利率为 23.1%,表明其在产品定价与成本控制之间取得了平衡;运营毛利率为 6.2%,反映了扣除运营费用后的实际经营效率;净利润率为 3.4%,显示了最终到达股东层面的盈利水平。资产负债表方面,公司持有 2643 万美元现金,但背负 14.9 亿美元债务,且债务权益比高达 126.06%,显示其资本结构处于高度杠杆化状态。流动性指标显示,公司的流动比率为 2.50,这表明其短期流动资产是短期负债的 2.5 倍,具备充足的短期偿债能力以应对日常营运资金需求。此外,股东权益回报率为 11.7%,资产回报率为 5.7%,这两个指标分别揭示了管理层利用股东权益和总资产创造利润的有效性。

估值评估

Patrick Industries, Inc. 的市盈率(TTM)为 31.05,而远期市盈率为 18.86,两者之间存在显著差异,这暗示市场对公司未来盈利能力的增长抱有较高预期,认为当前股价已部分反映了未来的盈利扩张。该公司的市净率为 3.40,意味着投资者愿意以超过账面价值 3.4 倍的价格交易股票,反映了市场对其资产质量和未来盈利潜力的溢价认可。在替代估值指标方面,价格与销售额比率为 1.02,表明股价与营收规模大致相当;企业价值倍数(EV/EBITDA)为 12.31,提供了基于现金流生成能力的另一种估值视角。从价格波动范围来看,52 周最高价为 148.50 美元,最低价为 72.99 美元,当前股价处于这一区间的中部偏上位置,反映了市场对该股近期表现的认可。风险指标方面,该公司的贝塔值为 1.34,意味着其股价波动幅度比整体市场高出 34%,投资者需意识到其价格对大盘变动的敏感度较高。

Growth & Income

在增长维度上,Patrick Industries, Inc. 的年度营收增长率为 9.2%,而每股收益增长率为 92.3%,净利润增速远超营收增速,这通常表明公司在产品定价权增强、运营效率提升或成本结构优化方面取得了显著成效。对于股息支付情况,该公司提供了 1.6% 的股息收益率,且派息率为 42.8%,考虑到其高达 92.3% 的盈利增长速度,当前的派息率处于相对保守的水平,有利于股息的长期可持续性。综合来看,该公司呈现出营收稳健增长与利润加速释放并行的特征,同时维持了适度的股息回报,为寻求成长与收益平衡的投资者提供了独特的资产配置选项。

同行比较

Patrick Industries, Inc. (PATK) 在休闲车辆行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Patrick Industries, Inc. PATK $2.99B 23.4
BRP Inc. DOO.TO $5.80B 16.9
Brunswick Corporation BC $5.42B N/A
BRP Inc. DOO $4.20B 17.0

休闲车辆行业平均市盈率为20.9倍。Patrick Industries, Inc.的市盈率为23.4。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Patrick Industries, Inc.

Patrick Industries, Inc. manufactures and distributes component and materials for recreational vehicle, marine, powersports, manufactured housing, and industrial markets in the United States, Mexico, China, and Canada. The company operates through Manufacturing and Distribution segments. Its Manufacturing segment manufactures and sells laminated for furniture, shelving, wall, countertop, and cabinet products; cabinet doors, fiberglass bath fixtures, and tile systems; vinyl printing, amplifiers, tower speakers, soundbars, and subwoofers; solid surface, granite, and quartz countertop fabrication; aluminum products; fiberglass and plastic components; decorative vinyl and paper laminated panels; softwoods lumber; custom cabinetry; polymer-based and other flooring products; and dash panels. This segment also provides wrapped vinyl, paper, and hardwood profile mouldings; interior passage doors; air handling products; slide-out trim and fascia; treated, untreated, and laminated plywood; fiberglass and plastic helm systems and components; boat towers, tops, trailers, and frames; adhesives and sealants; thermoformed shower surrounds; specialty bath, and closet building products; wiring and wire harnesses; aluminum and plastic fuel tanks; CNC molds, composite parts, and marine hardware and accessories; slotwall panels and components; and other products. The company's Distribution segment distributes pre-finished wall and ceiling panels, drywall and finishing products, electronic and audio systems, appliances, and marine accessories; wiring, electrical, and plumbing products; fiber reinforced polyester products; and cement siding, raw and processed lumber, interior passage, roofing, laminate, and ceramic flooring, shower doors, furniture, fireplaces and surrounds, interior and exterior lighting products, and other products. This segment also offers transportation and logistics services. Patrick Industries, Inc. was incorporated in 1959 and is based in Elkhart, Indiana.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$2.99B
市盈率
23.36
52周最高
$148.50
52周最低
$82.24
平均成交量
479.77K
Beta系数
1.11
股息率
2.07%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
10,000