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Live Ventures Incorporated (LIVE) 股票分析

周期性消费

Live Ventures Incorporated

$10.73

+$0.10 (+0.94%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Live Ventures Incorporated是一家主要从事地板和钢材制造以及零售业务的公司,其运营范围涵盖美国市场。该公司在周期性消费板块下的家居改善零售行业中开展业务,这意味着其业绩表现与消费者支出水平及房地产周期紧密相关。公司的市值为 4162 万美元,年度收入为 4.4198 亿美元,并雇佣了 1366 名员工。从市场资本化和收入规模来看,这些指标反映了该公司在细分领域内属于一家中小型上市公司,其业务规模相对有限但具备特定的细分市场专注度。

财务健康

Live Ventures Incorporated 在跟踪十二个月内的收入为 4.4198 亿美元,净利润为 2219 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 3411 万美元。收入与净利润之间的显著差距揭示了公司存在较高的运营成本或税收负担,因为净利率仅为 5.0%,而 EBITDA 利润率则更高,显示出运营杠杆的存在。公司的自由现金流为 2243 万美元,这一正值表明公司具备产生内部现金的能力,从而为资本支出或债务偿还提供了一定的财务灵活性。在盈利能力方面,公司的毛利率为 33.0%,运营利润率为 3.2%,净利润率为 5.0%,这些边际水平分别反映了其在产品定价、成本控制以及最终税务和利息支出后的综合盈利能力。资产负债表方面,公司持有 1513 万美元的现金,但总债务高达 2.2405 亿美元,债务权益比率达到 235.12,显示出高度杠杆化的资本结构。此外,公司目前的流动比率为 1.68,这表明其流动资产足以覆盖流动负债,具备应对短期债务义务的短期流动性。股东权益回报率(ROE)为 26.3%,资产回报率(ROA)为 2.8%,前者揭示了管理层在利用股东资本方面的极高效率,而后者则表明在总资产基础上的整体回报能力相对较低,这通常与高杠杆运营有关。

估值评估

Live Ventures Incorporated 的市盈率(TTM)为 2.85,远期市盈率为 1.81,两者之间的显著差异暗示市场预期未来盈利将大幅增长或当前股价已充分反映了未来的盈利改善潜力。该公司的市净率为 0.44,表明其市场价格远低于每股账面价值,这可能意味着市场对其资产质量或未来增长前景持谨慎态度,缺乏溢价。在替代估值指标方面,价格与销售比率为 0.09,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 7.34,这些较低的倍数通常出现在周期性行业或盈利波动较大的公司中,反映了投资者对其收入稳定性和盈利质量的评估。股价方面,52 周最高价为 25.88 美元,最低价为 7.01 美元,若以当前市场价格计算,其位于该交易区间的中下部区域,显示出相对于近期高点存在显著的折价空间。风险指标方面,该公司的贝塔值为 1.16,这意味着其股价波动性高于整体市场,投资者需考虑到其在市场动荡时期可能出现的更大振幅。

Growth & Income

Live Ventures Incorporated 的收入同比增长率为 -2.7%,而每股收益同比增长率显示为 N/A,由于缺乏具体的盈利增长数据,无法直接比较两者增速,但收入下滑表明公司正面临市场份额流失或需求疲软的压力。该公司目前不派发股息,股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这表明公司将所有净利润保留在内部,而非通过现金分红回馈股东。这种零派息政策意味着公司选择将有限的盈余资金重新投资于业务扩张、债务重组或运营优化,以图在未来实现内生性增长,而非通过提高股东当期现金流。总体而言,Live Ventures Incorporated 呈现出收缩的收入趋势、无股息分配以及高度依赖内部留存收益以维持运营的高杠杆特征。

同行比较

Live Ventures Incorporated (LIVE) 在家居建材零售行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Live Ventures Incorporated LIVE $32.96M N/A
The Home Depot, Inc. HD $309.31B 22.1
Lowe's Companies, Inc. LOW $118.98B 17.9
Floor & Decor Holdings, Inc. FND $5.22B 26.3

家居建材零售行业平均市盈率为21.3倍。Live Ventures Incorporated的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Live Ventures Incorporated

Live Ventures Incorporated, together with its subsidiaries, engages in the flooring and steel manufacturing, and retail businesses in the United States. It operates in five segments: Retail-Entertainment, Retail-Flooring, Flooring Manufacturing, Steel Manufacturing, and Corporate and Other. The Retail-Entertainment segment provides a selection of entertainment products, including new and pre-owned movies, video games, and music products, as well as ancillary products, such as books, comics, toys, and collectibles. This segment also offers services to customers, such as rentals, special orders, disc, video game hardware repair, and other services. The Retail-Flooring segment retails and installs flooring, carpeting, and countertops to consumers, builders, and contractors. The Steel Manufacturing segment manufactures pre-finished de-carb free tool and die steel comprising deluxe alloy plate, deluxe tool steel plate, precision ground flat stock, and drill rod; industrial knives and hardened wear products for the tissue, metals, and wood industries, as well as for in-house grinding, machining, and heat-treating; manufactures and supplies engineered parts and components to various industries, such as appliance, automotive, hardware, electrical, electronic, medical products, and devices; and offers specialized fabricated metal products, including cable racks, auxiliary framing, hardware, insulation products, and network bays. It serves steel distributors and steel service centers. The Flooring Manufacturing segment manufactures and distributes carpets and rugs, yarn, and hard-surface flooring products focusing on the residential, niche commercial, and hospitality end-markets. This segment serves flooring dealers, home centers, other flooring manufacturers, and directly to commercial end-users. The Corporate and Other segment provides product and service for new customers. Live Ventures Incorporated was incorporated in 1968 and is based in Las Vegas, Nevada.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$32.96M
市盈率
N/A
52周最高
$25.42
52周最低
$7.01
平均成交量
6.49K
Beta系数
1.06

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
1,366