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Greif, Inc. (GEF) 股票分析

周期性消费

Greif, Inc.

$64.34

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Greif, Inc. 是一家全球性的工业包装产品和服务提供商,其业务涵盖定制聚合物、耐用金属、可持续纤维及综合解决方案等四个核心部门。该公司隶属于消费者周期板块,具体专注于包装与容器行业,该行业通常与制造业活动及下游需求周期呈现高度正相关性。公司的市场资本化规模为 40.1 亿美元,年度营收达到 42.7 亿美元,并雇佣了约 12,000 名员工。这些财务数据表明 Greif, Inc. 在包装行业中拥有一定的规模优势,其营收体量支撑了其在供应链中的关键地位,而 40.1 亿美元的市场估值则反映了市场对其作为成熟工业制造企业的定价预期。

财务健康

Greif, Inc. 的年度营收为 42.7 亿美元,净收入为 1.8647 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 5.7852 亿美元。营收与净收入之间显著的差距揭示了公司较高的成本结构,其中运营费用、折旧摊销及非经营性支出占据了大部分营收,导致净利润率相对于营收规模而言受到较大程度的压缩。公司的自由现金流数据未予披露(N/A),这意味着无法直接量化其当前的内部资金生成能力,但现有的 2.435 亿美元现金储备提供了基础的流动性缓冲。毛利率为 22.3%,表明公司在原材料采购和制造环节拥有一定的议价能力或成本控制空间;运营利润率为 5.7%,反映了扣除运营开支后的实际经营效率;净利润率高达 25.0%,这一数值显著高于运营利润率,暗示了可能存在非经常性收益或一次性项目对当期利润的贡献。在资产负债表方面,公司持有 2.435 亿美元现金,而总债务为 11.5 亿美元,债务权益比率为 37.51,显示出公司采用了适度的杠杆策略而非极度保守或高风险的激进举债模式。流动比率为 1.23,说明公司每 1.23 美元的流动资产能够覆盖 1 美元的流动负债,表明其短期偿债能力和流动性状况处于正常水平。关于净资产收益率(ROE)和总资产收益率(ROA),由于相关数据未提供(N/A),无法据此评估管理层利用股东权益或总资产创造回报的具体效率,因此现有数据仅能反映其杠杆水平和流动性状态。

估值评估

Greif, Inc. 的 trailing P/E 比率(TTM)为 29.01,而 forward P/E 比率则为 15.05。这两个估值倍数之间存在显著差异,暗示市场对公司未来盈利能力的预期发生了剧烈变化,或者当前股价相对于未来的盈利预期存在较大的折价空间。该公司的价格与账面价值比率(Price to Book)为 1.34,表明其股票交易价格略高于每股账面价值,市场并未给予其过高的无形资产溢价,但也未出现明显的低估。此外,价格与销售额比率为 0.94,企业价值与息税折旧摊销前利润比率为 8.72,这些替代性估值指标显示公司在营收层面具备较好的估值吸引力,而 8.72 倍的 EV/EBITDA 倍数在工业板块中通常被视为相对合理的水平。从股价波动范围来看,该股票 52 周的最高价为 77.14 美元,最低价为 48.23 美元,若当前价格接近历史低位区间,则表明其处于 52 周价格区间的下沿附近,具体位置需结合实时行情判断,但 48.23 美元的低位支撑了其安全边际。公司的贝塔系数(Beta)为 0.93,这意味着其股价波动幅度略小于整体市场平均水平,表现出相对稳定的价格特征,对于寻求低波动收益的投资者而言具有一定的参考价值。

Growth & Income

Greif, Inc. 的年度营收同比增长率为 -2.2%,而每股收益同比增长率高达 691.7%。这种营收下滑与盈利暴涨并存的局面通常表明公司可能受益于非经常性收益、资产出售或一次性成本节省,而非主营业务的实质性扩张。作为股息支付者,该公司目前的股息收益率为 3.2%,派息比率为 89.3%。如此高的派息比率意味着公司几乎将绝大部分净利润用于发放股息,这在理论上可能限制了其进行再投资或应对市场波动的资金储备,同时也对未来的盈利稳定性提出了考验。鉴于 691.7% 的惊人盈利增长,理论上高派息比率在短期内可能具有可持续性,但若未来盈利回归常态,维持如此高的派息比例将面临挑战。总体而言,Greif, Inc. 呈现出营收承压但盈利因特殊因素大幅反弹的特征,同时通过高股息率向股东提供现金流回报,其增长与收入组合显示出较强的防御性与周期性波动并存的特性。

同行比较

Greif, Inc. (GEF) 在包装与容器行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Greif, Inc. GEF $3.66B 26.6
Smurfit Westrock Plc SW $20.56B 54.4
Packaging Corporation of America PKG $19.24B 26.2
Amcor plc AMCR $18.01B 31.2

包装与容器行业平均市盈率为23.9倍。Greif, Inc.的市盈率为26.6。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Greif, Inc.

Greif, Inc., together with its subsidiaries, produces and sells industrial packaging products and services worldwide. It operates in four segments: Customized Polymer Solutions; Durable Metal Solutions; Sustainable Fiber Solutions; and Integrated Solutions. The Customized Polymer Solutions segment produces and sells polymer-based packaging products, such as plastic drums, rigid intermediate bulk containers, and small plastics for chemicals, food and beverage, agricultural, pharmaceutical, and mineral products industries. The Durable Metal Solutions segment offers metal-based packaging products, including various steel drums for the chemicals, petroleum, agriculture, and paints and coatings industries. The Sustainable Fiber Solutions segment provides fiber-based packaging products comprising fibre drums, uncoated recycled board, coated recycled board, tubes and cores, and specialty partitions made from uncoated recycled board and coated recycled board to packaging, automotive, construction, food and beverage, and building products industries. The Integrated Solutions segment offers complimentary packaging products, such as paints, linings, and closure systems for industrial packaging products and related services. The company manufactures and sells rigid industrial packaging products, such as steel, fibre and plastic drums, rigid intermediate bulk containers, jerrycans and other small plastics, closure systems for industrial packaging products, water bottles, and remanufactured and reconditioned industrial containers, as well as offers container life cycle management, logistics, warehousing, and other packaging services. It also purchases and sells recycled fiber; and produces and sells adhesives. The company was formerly known as Greif Bros. Corporation and changed its name to Greif, Inc. in 2001. Greif, Inc. was founded in 1877 and is headquartered in Delaware, Ohio.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$3.66B
市盈率
26.59
52周最高
$77.14
52周最低
$54.48
平均成交量
222.22K
Beta系数
0.83
股息率
3.45%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
12,000