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Ennis, Inc. (EBF) 股票分析

工业

Ennis, Inc.

$20.42

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Ennis, Inc. 是一家专注于生产和销售各类商业表单及其他印刷产品的美国企业,其业务涵盖 snap sets、连续表单、激光切割纸片、标签、信封、集成产品、巨型卷筒及压敏产品等多种品类。该公司运营于工业部门下的商业设备与供应行业,该行业通常服务于企业办公及行政管理需求,提供标准化的物料解决方案。截至最新数据,公司的市值为 5.7308 亿美元,过去 twelve months(TTM)的营业收入达到 3.8874 亿美元,并雇佣了 1856 名员工。这些财务规模指标表明 Ennis, Inc. 在商业用品细分市场中占据着显著的体量,其营收水平反映了稳定的订单流和客户基础,而接近 6 亿美元的市值则体现了市场对其在特定利基市场持续经营能力的认可。

财务健康

Ennis, Inc. 的过去十二个月营业收入为 3.8874 亿美元,净利润为 4280 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 6820 万美元。从营收与净利润之间的差距可以看出,该公司的成本结构中包含相当比例的运营费用、税收及非经营性支出,导致净利率低于 EBITDA 水平。公司产生的自由现金流为 3167 万美元,这一正向现金流意味着公司在维持资本支出和营运资本需求后仍拥有充足的内部资金,从而支持其财务灵活性及潜在的再投资或债务偿还能力。毛利率为 30.8%,显示公司在产品销售环节具有一定的定价权或成本控制能力;营业利润率为 14.9%,反映了扣除运营费用后的核心经营效率;而净利润率为 11.0%,则进一步体现了税费及非经常性项目对最终盈利的影响。在资产负债表方面,公司持有 3128 万美元现金,而总债务为 1035 万美元,债务权益比为 3.40,表明公司虽然存在杠杆,但现金储备足以覆盖短期债务,整体负债结构相对稳健。流动比率高达 3.79,显示出公司具备极强的短期偿债能力和营运资本管理效率,能够轻松应对日常支付义务。此外,净资产收益率(ROE)为 14.2%,总资产收益率(ROA)为 9.2%,这两项指标共同揭示了管理层在利用股东权益和总资产方面创造回报的有效性,ROE 显著高于 ROA 说明公司能够有效地运用财务杠杆或拥有高回报的资产组合。

估值评估

Ennis, Inc. 的市盈率(TTM)为 13.47,远期市盈率为 13.97,两者之间的微小差异暗示市场预期未来一年每股收益的增长速度可能略低于当前水平,或者分析师对未来的盈利预测较为保守。价格与账面价值比为 1.85,表明市场给予该公司的估值略高于其净资产账面价值,这通常反映了市场对公司未来盈利潜力或品牌价值的溢价认可。价格与销售收入比为 1.47,结合企业价值倍数(EV/EBITDA)为 7.99,这些替代性估值指标显示投资者愿意为每单位营收支付约 1.47 倍,并认可其现金流生成能力相对于企业规模的合理性。在价格区间方面,该股 52 周最高价为 22.36 美元,最低价为 16.30 美元,若假设当前价格接近近期交易水平,其估值处于过去一年的相对高位区域,但仍留有下行空间至 52 周低点。贝塔值为 0.32,这是一个显著低于 1.0 的数值,意味着该公司的股价波动幅度远小于整体市场的波动,表现出较强的防御性特征,在市场动荡时期往往能提供更稳定的价格表现。

Growth & Income

Ennis, Inc. 的营收同比增长率为 0.4%,而每股收益同比增长率为 7.7%,这表明公司的盈利增长速度快于营收增长,可能源于成本控制的改善、产品组合优化或运营效率的提升。作为股息支付者,该公司的股息收益率为 4.5%,派息率为 60.2%,考虑到 7.7% 的盈利增长速度,当前的派息率处于可持续范围内,未过度消耗留存收益。由于派息率维持在 60% 左右而非 100% 或更高,公司保留了部分盈余用于维持运营或应对不确定性,而非将所有利润用于分红。总体而言,Ennis, Inc. 呈现出一种稳健的增长与收入并存的特点,通过适度的股息回报结合优于营收的盈利增长,为投资者提供了兼顾当期收益与潜在价值提升的配置选择。

同行比较

Ennis, Inc. (EBF) 在商用设备与用品行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Ennis, Inc. EBF $516.48M 12.3
Acacia Research Corporation ACTG $449.14M N/A
Xerox Holdings Corporation XRX $393.65M N/A
Eshallgo Inc. EHGO $3.44M N/A

商用设备与用品行业平均市盈率为8.7倍。Ennis, Inc.的市盈率为12.3。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Ennis, Inc.

Ennis, Inc. produces and sells business forms and other printed products in the United States. The company sells snap sets, continuous forms, laser cut sheets, tags, labels, envelopes, integrated products, jumbo rolls, and pressure sensitive products under the Ennis, Royal Business Forms, Block Graphics, ColorWorx, Enfusion, Uncompromised Check Solutions, VersaSeal, Ad Concepts, FormSource Limited, Star Award Ribbon Company, Witt Printing, Genforms, PrintGraphics, Calibrated Forms, PrintXcel, Printegra, Forms Manufacturers, Mutual Graphics, TRI-C Business Forms, Major Business Systems, Independent Printing, Hayes Graphics, Wright Business Graphics, Wright 360, Integrated Print & Graphics, the Flesh Company, AmeriPrint, Stylecraft, UMC Print, Eagle Graphics, Diamond Graphics, and Printing Technologies labels. It also offers point of purchase advertising under the Adams McClure brand; presentation and document folders under the Admore, Folder Express, and Independent Folders brands; custom printed products, labels, and custom and stock tags under the Ennis Tag & Label brand; custom and stock tags and labels under the Allen-Bailey Tag & Label, Atlas Tag & Label, Kay Toledo Tag, and Special Service Partners brands; custom and imprinted envelopes under the Trade Envelopes, Block Graphics, Wisco, and National Imprint Corporation brands; financial and security documents under the Northstar and General Financial Supply brands; and custom and stock pressure seal documents under the Infoseal and PrintXcel brands. In addition, it provides school photo marketing and national school forms for school portrait photographers and professional photo labs. The company distributes business forms and other business products through business forms distributors, resellers, direct mail, commercial printers, software companies, and advertising agencies. The company was formerly known as Ennis Business Forms, Inc. Ennis, Inc. was founded in 1909 and is headquartered in Midlothian, Texas.

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关键指标

市值
$516.48M
市盈率
12.30
52周最高
$22.36
52周最低
$16.30
平均成交量
164.64K
Beta系数
0.29
股息率
4.90%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
1,835