StockVS

Badger Meter, Inc. (BMI) 股票分析

科技

Badger Meter, Inc.

$127.20

+$1.36 (+1.08%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Badger Meter, Inc. 专注于全球范围内流量测量、质量控制及通信解决方案的制造与营销,其核心业务涵盖市政水务市场的智能水表计量方案及相关软件技术服务。该公司隶属于科技板块,具体归属于科学及技术仪器行业,这一领域通常涉及高精度设备研发与工业级应用,对技术壁垒要求较高。作为行业内的主要参与者,其市值为 45.4 亿美元,近 12 个月营收达 9.1666 亿美元,并雇佣了 2477 名员工。这些财务规模数据表明,Badger Meter 在科学仪器市场中已建立起显著的实体基础,其市值相对于营收的倍数反映了市场对其长期技术护城河和稳定现金流生成能力的认可。

财务健康

根据近 12 个月数据,该公司的营收为 9.1666 亿美元,净利润为 1.4163 亿美元,EBITDA 为 2.1462 亿美元,营收与净利润之间的差距揭示了公司在运营过程中需要承担较高的成本结构,包括研发、销售及行政开支。公司自由现金流为 1.3841 亿美元,这一强劲的正向现金流表明企业拥有充足的财务灵活性以应对资本支出或进行战略并购。从盈利能力维度分析,其毛利率为 41.7%,显示出产品定价权及成本控制能力;营业利润率为 19.5%,反映了剔除利息和税收后的核心运营效率;净利率为 15.5%,综合体现了公司从销售收入转化为最终股东收益的能力。在资产负债表方面,公司持有 2.2602 亿美元现金,而总债务仅为 1.269 亿美元,债务权益比为 1.78,显示出极为保守的杠杆水平。流动性方面,当前速动比率为 3.36,意味着公司短期资产远超短期负债,具备极强的偿债安全边际。此外,净资产收益率(ROE)为 21.5%,总资产收益率(ROA)为 12.8%,这两个指标共同证实了管理层在利用股东权益及公司资产方面的高效性。

估值评估

从估值倍数来看,该公司 trailing P/E(滚动市盈率)为 32.44,forward P/E(远期市盈率)为 27.97,两者之间的差异暗示市场预期其未来盈利增长将逐步消化当前的估值溢价。价格与账面价值比率为 6.40,这一水平显著高于传统制造业平均水平,表明市场愿意为公司的无形资产或技术优势支付较高溢价。采用替代估值指标观察,其价格与销售额比率为 4.95,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 20.14,这些指标进一步佐证了市场对其高成长性及盈利质量的定价逻辑。在价格区间方面,该股 52 周最高价为 256.08 美元,最低价为 139.14 美元,若按近期表现推算,其交易价格处于该区间的中上部,显示出较强的市场韧性。波动性指标方面,Beta 值为 0.90,意味着该股票的价格波动幅度略低于大盘平均水平,表现出相对大盘的防御性特征。

Growth & Income

在增长动能方面,公司营收同比增长率为 7.6%,每股收益同比增长率为 9.6%,盈利增速略高于营收增速,这通常暗示公司在产品组合优化或定价策略上取得了积极进展。对于股息支付而言,该公司提供的股息收益率为 1.0%,派息比率为 30.9%,较低的派息比率结合 9.6% 的盈利增长表明公司保留了大部分盈余用于再投资,而非单纯回馈股东。这种策略在成长型科技仪器公司中较为常见,旨在通过内部融资支持研发以维持长期竞争优势。总体而言,Badger Meter 展现出稳健的营收与盈利双增长态势,同时辅以适度的股息回报,构建了平衡的成长与收入分配特征。

同行比较

Badger Meter, Inc. (BMI) 在科学与技术仪器行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Badger Meter, Inc. BMI $3.71B 28.8
Coherent Corp. COHR $74.61B 181.6
Keysight Technologies, Inc. KEYS $60.74B 57.1
Garmin Ltd. GRMN $46.00B 26.6

科学与技术仪器行业平均市盈率为105.4倍。Badger Meter, Inc.的市盈率为28.8。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Badger Meter, Inc.

Badger Meter, Inc. manufactures and markets flow measurement, quality, control, and communication solutions worldwide. The company offers Utility water smart metering solutions and software technologies and services to municipal water utility market. It also provides flow instrumentation products, including meters, valves, and other sensing instruments to measure and control fluids, including water, air, steam, and other liquids and gases to original equipment manufacturers as the primary flow measurement device within a product or system, as well as through manufacturers' representatives. In addition, the company offers ORION Cellular endpoints to power network as a service; ORION mobile read endpoints support for deploying AMR solution; radio products; hardware, instruments, and sensors, and related software, to enhance connected data to a water utility's operation; water quality monitoring solutions, including optical sensing and electrochemical instruments; and high frequency pressure and leak detection sensors to aid in burst pipe and leak events; as well as BEACON, a secure cloud-hosted software suite that establishes alerts for specific conditions and allows consumer engagement tools that permit end water user to view and manage their water usage activity. Its flow instrumentation products are used in water/wastewater, heating, ventilating and air conditioning, and corporate sustainability markets. The company serves water utilities, commercial, and industrial industries; and provides training, project management, technical support, and other collaborative services for customers. It sells its products and software to employees, resellers, and representatives. The company was incorporated in 1905 and is based in Milwaukee, Wisconsin.

公司简介以英文显示。

访问官网 →

关键指标

市值
$3.71B
市盈率
28.84
52周最高
$256.08
52周最低
$112.09
平均成交量
581.51K
Beta系数
0.68
股息率
1.26%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
2,477