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Albemarle Corporation (ALB) 股票分析

基础材料

Albemarle Corporation

$174.69

+$3.11 (+1.81%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

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分析

公司概述

Albemarle Corporation 是一家全球领先的能源存储解决方案提供商,其核心业务聚焦于为锂离子电池提供关键锂化合物。该公司通过能源存储、特种化学品以及 Ketjen 三个业务部门运营,向市场供应碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等用于电池制造的关键材料。作为基础材料板块下的特种化学品行业企业,Albemarle 处于清洁能源转型供应链的关键环节,其业务规模直接关联全球电动汽车及储能系统的扩张速度。目前,该公司的市值达到 203.2 亿美元,年营收为 51.4 亿美元,并拥有 7800 名员工。这一市场资本规模和营收水平表明,Albemarle 在锂资源加工领域占据了显著的市场地位,具备支撑其在全球特种化学品市场中持续运营和扩张的坚实基础。

财务健康

Albemarle 的年度营收(TTM)为 51.4 亿美元,但其净收入(TTM)显示为亏损 6.77 亿美元,而息税折旧摊销前利润(EBITDA)则达到 7.38 亿美元。营收与净收入之间存在的巨大缺口揭示了公司在运营层面面临的高额成本结构,导致扣除成本和费用后的净利润转为负值。尽管账面出现亏损,公司依然保持了 4.53 亿美元的自由现金流,这体现了其强大的财务灵活性和从主营业务中产生现金的能力。公司的毛利率为 13.1%,运营利润率为 2.3%,而净利润率为 -9.9%,这些指标共同反映了在原材料价格波动或高固定成本环境下,公司整体盈利能力的暂时性承压。在资产负债表方面,公司持有 16.2 亿美元现金,而总债务为 33.2 亿美元,债务权益比高达 33.95,显示出公司采取了较为激进的杠杆策略。然而,其流动比率为 2.23,表明公司在短期内具备充足的流动资产来覆盖债务,短期流动性状况健康。此外,权益回报率(ROE)为 -4.7%,资产回报率(ROA)为 0.3%,这两个指标反映出在当前周期内,管理层在将资产转化为股东价值方面的效率受到了净亏损的显著影响。

估值评估

Albemarle 的市盈率(TTM)显示为“不适用”,而远期市盈率则为 19.94,两者之间的差异暗示市场正在根据未来预期盈利能力的恢复来重新评估其估值,而非基于当前的历史盈利数据。该公司的市净率为 2.78,意味着当前股价是其账面价值的 2.78 倍,这反映了市场给予其资产高于清算价值的溢价,通常与行业增长预期或无形资产价值有关。在替代估值指标方面,公司的市销率为 3.95,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 33.20,这些高倍数表明投资者愿意为其未来的增长潜力支付较高的溢价,尽管当前的盈利状况尚不稳定。从股价波动范围来看,Albemarle 的 52 周最高价为 206.00 美元,最低价为 49.43 美元,当前股价处于这一区间的中高位,显示出市场对该资产波动性的认可。其贝塔值为 1.43,表明该股票的价格波动幅度显著高于整体大盘,投资者需意识到其价格对宏观市场情绪的敏感度远高于平均水平。

Growth & Income

Albemarle 的年度营收同比增长率为 15.9%,而由于当前净收入为负值,其每股收益增长率显示为“不适用”。由于净利润率为负,目前无法直接比较盈利增长与营收增长的速度,但营收的双位数增长显示出公司在市场需求扩张下的强劲业务驱动力。对于股息支付情况,Albemarle 提供了 0.9% 的股息收益率,其派息率为 58.0%。鉴于公司当前的净亏损状态,如此高的派息率通常不可持续,表明公司可能正在消耗过往积累的现金储备或动用其他非经常性现金流来维持股息支付。总体而言,Albemarle 呈现出高营收增长但盈利尚未转正、同时维持较高股息支付率的复杂财务特征,其增长潜力受制于当前的成本结构和盈利能力的恢复进程。

同行比较

Albemarle Corporation (ALB) 在特种化学品行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Albemarle Corporation ALB $20.60B N/A
Linde plc LIN $238.09B 34.1
The Sherwin-Williams Company SHW $76.77B 29.9
Ecolab Inc. ECL $71.55B 34.4

特种化学品行业平均市盈率为54.8倍。Albemarle Corporation的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Albemarle Corporation

Albemarle Corporation provides energy storage solutions worldwide. It operates through three segments: Energy Storage, Specialties, and Ketjen. The Energy Storage segment offers lithium compounds, including lithium carbonate, lithium hydroxide, and lithium chloride for use in lithium batteries used in consumer electronics and electric vehicles, power grids and solar panels, high performance greases, specialty glass used in consumer appliances and electronics. The Specialties segment provides bromine and highly specialized lithium solutions for various industries, such as energy, mobility, connectivity, and health comprising fire safety compounds; bromine-based specialty chemicals products, including elemental bromine, alkyl bromides, inorganic bromides, brominated powdered activated carbon, and various bromine fine chemicals; lithium specialties, such as butyllithium and lithium aluminum hydride; cesium products for the chemical and pharmaceutical industries; and zirconium, barium, and titanium products for pyrotechnical applications that include airbag initiators. This segment also provides organic synthesis processes in the areas of steroid chemistry and vitamins, and various life science applications, as well as intermediates in the pharmaceutical industry; technical services, including handling and use of reactive lithium products; and recycling services for lithium-containing by-products. The Ketjen segment offers clean fuels technologies, including hydroprocessing catalysts together with isomerization and akylation catalysts; fluidized catalytic cracking catalysts and additives; and performance catalyst solutions comprising organometallics and curatives. It serves grid storage, automotive, aerospace, conventional energy, electronics, construction, agriculture and food, pharmaceuticals and medical device industries. Albemarle Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$20.60B
市盈率
N/A
52周最高
$221.00
52周最低
$53.70
平均成交量
2.07M
Beta系数
1.36
股息率
0.93%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
7,800