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BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) ETF分析

ZWU.TO

费用比率 0.65% 收益率 7.82% 资产规模 CA$21.00亿 成立于 2026年2月12日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.07

+CA$0.01 (+0.09%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ZWU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.77%	+2.77%	CA$102.77	CA$308.31
3年	+46.58%	+13.59%	CA$146.58	CA$439.74
5年	+26.05%	+4.74%	CA$126.05	CA$378.16
10年	+66.12%	+5.21%	CA$166.12	CA$498.36

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZWU.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+23.48%−7.09%+5.52%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.52%
2025	+13.18%
2024	+10.97%
2023	−2.79%
2022	−3.89%
2021	+15.80%
2020	−7.09%
2019	+23.48%
2018	−5.73%
2017	+5.63%
2016 (不完整年度)	−0.79%

ZWU.TO 各月历史回报率

−16%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.6	+7.1	+0.7	−0.9	−0.1	−0.4	+0.3	−2.6	−4.8	+3.0	—	—
2025	+1.1	+4.0	+2.7	−0.3	+0.4	+0.4	+2.2	+1.6	+2.4	−1.0	+1.6	−2.4
2024	+0.2	−1.3	+2.0	−1.4	+4.8	−2.0	+6.0	+2.5	+3.8	−0.9	+1.4	−4.2
2023	+2.4	−4.1	+2.6	+2.9	−5.5	+0.6	−1.4	−2.5	−5.2	−0.2	+6.2	+2.1
2022	+0.9	−0.2	+5.1	−2.0	+3.4	−5.2	+2.9	−1.9	−9.1	+2.1	+3.3	−2.2
2021	+1.8	−2.0	+7.0	+1.7	+0.4	+1.1	+2.4	+0.6	−2.2	+1.7	−2.6	+5.3
2020	+3.6	−6.4	−15.3	+6.0	+2.2	−2.8	+3.1	+0.1	−0.4	−0.9	+6.3	−0.8
2019	+6.5	+3.5	+2.7	+0.1	+0.3	+1.2	−0.1	+2.9	+2.2	−1.1	+1.7	+1.6
2018	−3.8	−4.4	+0.3	+0.5	+0.2	+3.4	+1.5	−0.5	−1.5	−1.0	+4.7	−5.0
2017	−0.0	+1.1	+2.1	+0.6	+1.1	−1.0	+0.3	+0.3	+0.8	+1.1	+1.0	−1.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZWU.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.24%
贝塔系数（3年）: 0.14
最佳年份: +23.48%
最差年份: −7.09%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	VZ	Verizon Communications Inc	5.42%
2	FTS.TO	Fortis Inc	5.13%
3	ZUT.TO	BMO Equal Weight Utilities ETF	5.09%
4	TRP.TO	TC Energy Corp	4.99%
5	T	AT&T Inc	4.99%
6	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	4.96%
7	H.TO	Hydro One Ltd	4.81%
8	ENB.TO	Enbridge Inc	4.76%
9	WMB	Williams Companies Inc	4.66%
10	RCI-B.TO	Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	4.34%

分析

数据生成

基金概述

BMO Covered Call Utilities ETF（ZWU.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$21.00亿。年度成本对应的费用比率为0.65%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$65.00。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。自2026年2月12日起开始交易。

记录中最大的持仓为Verizon Communications Inc (VZ)、Fortis Inc (FTS.TO)和BMO Equal Weight Utilities ETF (ZUT.TO)。仅Verizon Communications Inc一只就占组合的5.42%。前十大持仓合计占该基金的49.14%。

业绩分析

ZWU.TO最近一次收盘价为CA$11.07，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+2.77%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+5.21%。该基金的滚动分配收益率为7.82%。

2026年年初至今的总回报率为+5.52%。在记录的完整自然年中，2019年回报率为+23.48%，2020年回报率为−7.09%。记录中的9个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$10.67至CA$12.32之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出3.75%。过去10年的年化波动率为14.24%。公布的贝塔系数为0.14。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。