BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 2,20 mld CAD. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,65%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 65,00 CAD rocznie. Jako rodzinę funduszy zapisano BMO Asset Management Inc. Fundusz jest notowany od 12 lutego 2026.

Największe zapisane pozycje to BMO Equal Weight Utilities ETF (ZUT.TO), TC Energy Corp (TRP.TO) i Hydro One Ltd (H.TO). Na samą pozycję BMO Equal Weight Utilities ETF przypada 5,26% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 48,61% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie ZWU.TO wyniosło 11,34 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +8,23%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +5,03%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 7,17%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +7,39%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +23,47%, a 2020 przyniósł −7,09%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 10,88 CAD do 12,32 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 4,23% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 15,5%. Raportowana beta wynosi 0,25. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.