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BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) ETF分析

ZWK.TO

费用比率 0.65% 收益率 6.58% 资产规模 CA$3.24亿 成立于 2026年2月12日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.10

+CA$0.20 (+0.74%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZWK.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+15.62%	+15.62%	CA$115.62	CA$346.86
3年	+111.95%	+28.45%	CA$211.95	CA$635.84
5年	+19.90%	+3.70%	CA$119.90	CA$359.70
自2019年2月15日起	+61.70%	+6.46%	CA$161.70	CA$485.10

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZWK.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−17.50%+40.99%+6.09%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.09%
2025	+16.61%
2024	+40.99%
2023	−15.25%
2022	−17.50%
2021	+37.38%
2020	−14.63%
2019 (不完整年度)	+13.05%

ZWK.TO 各月历史回报率

−32%+17%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.4	−3.9	−1.3	+6.1	+0.3	+10.7	+0.6	−2.9	−4.9	−0.2	—	—
2025	+8.6	−3.2	−9.1	−8.5	+5.9	+7.5	+3.2	+5.2	+2.6	−2.1	+2.8	+4.6
2024	+2.2	+2.1	+8.5	−0.8	+2.3	+0.6	+9.1	−0.5	−0.5	+6.8	+12.9	−6.3
2023	+8.8	+0.6	−31.4	+1.7	−6.4	+2.4	+10.1	−6.1	−2.2	−4.2	+11.7	+7.0
2022	+1.6	+0.6	−8.4	−7.7	+3.0	−10.4	+7.2	+0.8	−3.7	+4.5	+2.0	−6.8
2021	+0.4	+16.1	+2.3	+4.0	+2.2	−3.0	−1.9	+7.0	+3.4	+3.6	−0.8	+0.1
2020	−6.2	−13.0	−26.0	+13.4	+0.2	−0.4	−2.8	+2.0	−1.9	+6.8	+13.3	+6.1
2019	—	—	−5.7	+9.9	−7.2	+3.8	+3.5	−6.4	+6.5	+1.7	+6.4	+1.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZWK.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 28.77%
贝塔系数（3年）: 1.55
最佳年份: +40.99%
最差年份: −17.50%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JPM	JPMorgan Chase & Co	6.98%
2	USB	U.S. Bancorp	6.9%
3	BAC	Bank of America Corp	6.75%
4	CFG	Citizens Financial Group Inc	6.74%
5	WFC	Wells Fargo & Co	6.7%
6	PNC	PNC Financial Services Group Inc	6.68%
7	FITB	Fifth Third Bancorp	6.67%
8	MTB	M&T Bank Corp	6.66%
9	RF	Regions Financial Corp	6.64%
10	C	Citigroup Inc	6.52%

分析

数据生成

基金概述

BMO Covered Call US Banks ETF（ZWK.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.24亿。费用比率为0.65%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$65.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。自2026年2月12日起开始交易。

其最大的持仓为JPMorgan Chase & Co (JPM)、U.S. Bancorp (USB)和Bank of America Corp (BAC)。仅JPMorgan Chase & Co一只就占组合的6.98%。前十大持仓合计占该基金的67.23%。

业绩分析

记录中ZWK.TO的最新收盘价为CA$27.10，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+15.62%。在5年的区间内，年化回报率为+3.70%。该基金的滚动分配收益率为6.58%。

2026年年初至今的总回报率为+6.09%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+40.99%，2022年回报率为−17.50%。记录中的6个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$24.12至CA$30.86之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出12.35%。过去7年的年化波动率为28.77%。相对于大盘的贝塔系数报为1.55。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。