BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 354,79 mln CAD. Wskaźnik kosztów wynosi 0,65%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 65,00 CAD rocznie. Fundusz jest emitowany przez BMO Asset Management Inc. Fundusz jest notowany od 12 lutego 2026.

Główne pozycje funduszu to Bank of America Corp (BAC), Citizens Financial Group Inc (CFG) i Fifth Third Bancorp (FITB). Na samą pozycję Bank of America Corp przypada 7,06% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 67,67% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ZWK.TO to 29,32 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +21,56%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +7,20%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 5,91%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +14,11%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2024 przyniósł +40,99%, a 2022 przyniósł −17,50%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 6, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 24,12 CAD do 30,86 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 21,56% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (7 lat) wynosi 28,8%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,55. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.