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BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) ETF分析

ZSML.TO

费用比率 0.22% 收益率 1.06% 成立于 2020年1月28日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$51.24

+CA$0.43 (+0.85%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZSML.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+16.25%	+16.25%	CA$116.25	CA$348.75
3年	+60.99%	+17.20%	CA$160.99	CA$482.97
5年	+46.76%	+7.97%	CA$146.76	CA$440.29
自2020年2月25日起	+89.24%	+10.06%	CA$189.24	CA$567.72

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZSML.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+28.32%−11.12%+17.81%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.81%
2025	+0.61%
2024	+17.47%
2023	+12.67%
2022	−11.12%
2021	+28.32%
2020 (不完整年度)	+5.78%

ZSML.TO 各月历史回报率

−23%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.5	+2.4	−2.3	+9.5	+1.3	+10.2	−3.6	−0.8	−3.2	−0.5	—	—
2025	+3.9	−6.8	−6.1	−8.2	+5.0	+3.2	+3.3	+4.9	+2.2	+0.2	+2.2	−1.8
2024	−1.9	+3.2	+2.6	−2.5	+1.9	−1.7	+12.9	−5.1	+1.6	+0.8	+12.3	−6.1
2023	+5.0	+2.6	−5.6	−1.1	−3.2	+5.4	+4.9	−1.3	−5.8	−4.8	+7.0	+10.4
2022	−7.9	+0.9	−0.8	−3.2	−1.9	−6.6	+9.1	−1.9	−3.9	+9.4	+1.8	−5.2
2021	+8.6	+7.2	+1.6	−0.1	−0.3	+3.1	−1.3	+2.5	−1.8	+0.7	+1.6	+3.9
2020	—	—	−22.4	+10.6	+6.2	+1.9	+0.4	+2.2	−2.8	+1.5	+15.0	+4.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZSML.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 20.11%
贝塔系数（3年）: 1.24
最佳年份: +28.32%
最差年份: −11.12%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CORT	Corcept Therapeutics Inc	0.62%
2	MTCH	Match Group Inc Ordinary Shares - New	0.59%
3	VSAT	Viasat Inc	0.56%
4	GKOS	Glaukos Corp	0.55%
5	JXN	Jackson Financial Inc	0.55%
6	PAYC	Paycom Software Inc	0.54%
7	QRVO	Qorvo Inc	0.53%
8	EAT	Brinker International Inc	0.52%
9	SM	SM Energy Co	0.5%
10	PTGX	Protagonist Therapeutics Inc	0.5%

分析

数据生成

基金概述

BMO S&P US Small Cap Index ETF（ZSML.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2020年1月28日。年度成本对应的费用比率为0.22%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$22.00。

记录中最大的持仓为Corcept Therapeutics Inc (CORT)、Match Group Inc Ordinary Shares - New (MTCH)和Viasat Inc (VSAT)。仅Corcept Therapeutics Inc一只就占组合的0.62%。前十大持仓合计占该基金的5.46%。

业绩分析

记录中ZSML.TO的最新收盘价为CA$51.24，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+16.25%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+7.97%。滚动分配收益率为1.06%。

2026年年初至今的总回报率为+17.81%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+28.32%，2022年回报率为−11.12%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

过去6年的年化波动率为20.11%。公布的贝塔系数为1.24。记录中的52周价格区间为CA$41.62至CA$56.52。最新收盘价较该52周最低价高出23.11%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。