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BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) ETF分析

ZPAY.TO

费用比率 0.65% 收益率 6.99% 成立于 2020年1月15日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$34.79

+CA$0.02 (+0.06%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZPAY.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+12.64%	+12.64%	CA$112.64	CA$337.92
3年	+43.80%	+12.87%	CA$143.80	CA$431.40
5年	+59.21%	+9.75%	CA$159.21	CA$477.62
自2020年1月22日起	+77.69%	+8.90%	CA$177.69	CA$533.07

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZPAY.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−6.33%+16.94%+13.82%

2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.82%
2025	+5.25%
2024	+16.94%
2023	+16.87%
2022	−6.33%
2021	+9.54%
2020	+5.78%

ZPAY.TO 各月历史回报率

−6%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.6	+0.1	−1.2	+2.6	+4.0	+1.5	+1.7	+0.5	+3.3	+1.2	—	—
2025	+3.3	−0.4	−3.3	−4.7	+2.3	+1.3	+1.5	+1.4	+2.9	+1.8	+0.6	−1.2
2024	+1.7	+2.3	+0.5	+0.2	+0.5	+1.6	+1.8	−0.1	+1.1	+2.8	+1.9	+1.4
2023	+3.3	+1.3	+4.2	+1.1	+0.4	+0.3	+1.5	+2.5	−2.4	+1.3	+1.9	+0.4
2022	−1.5	−2.8	+0.7	−2.2	−2.4	−3.9	+7.5	−1.4	−3.8	+4.2	+4.3	−4.5
2021	−0.0	+0.4	+1.2	−1.1	−0.9	+3.8	+1.9	+1.9	−1.8	−0.3	+1.7	+2.4
2020	—	−5.2	+1.1	+6.3	+2.5	−0.8	+0.5	+0.3	+2.1	−1.7	+2.1	−0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZPAY.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 9.93%
贝塔系数（3年）: 0.14
最佳年份: +16.94%
最差年份: −6.33%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	5.12%
2	AAPL	Apple Inc	4.82%
3	V	Visa Inc Class A	2.76%
4	GOOGL	Alphabet Inc Class A	2.75%
5	LLY	Eli Lilly and Co	2.67%
6	COST	Costco Wholesale Corp	2.67%
7	META	Meta Platforms Inc Class A	2.35%
8	WMT	Walmart Inc	1.97%
9	ADP	Automatic Data Processing Inc	1.8%

分析

数据生成

基金概述

BMO Premium Yield ETF（ZPAY.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.65%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$65.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。自2020年1月15日起开始交易。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Apple Inc (AAPL)和Visa Inc Class A (V)。仅Microsoft Corp一只就占组合的5.12%。

业绩分析

ZPAY.TO最近一次收盘价为CA$34.79，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+12.64%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+9.75%。滚动分配收益率为6.99%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+16.94%；最弱的是2022年，为−6.33%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+13.82%。

价格与风险概况

过去6年的日回报率年化后，波动率为9.93%。相对于大盘的贝塔系数报为0.14。记录中的52周价格区间为CA$30.60至CA$35.23。最新收盘价较该52周最低价高出13.69%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。