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BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) ETF分析

ZGQ.TO

费用比率 0.5% 收益率 0.48% 资产规模 CA$13.08亿 成立于 2014年11月5日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$91.29

+CA$0.29 (+0.32%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ZGQ.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+16.98%	+16.98%	CA$116.98	CA$350.95
3年	+84.32%	+22.61%	CA$184.32	CA$552.96
5年	+89.01%	+13.58%	CA$189.01	CA$567.04
10年	+311.99%	+15.21%	CA$411.99	CA$1,235.98

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZGQ.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−18.72%+29.51%+16.85%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.85%
2025	+11.75%
2024	+29.51%
2023	+29.44%
2022	−18.72%
2021	+21.48%
2020	+22.46%
2019	+28.96%
2018	−0.07%
2017	+19.59%
2016 (不完整年度)	−2.96%

ZGQ.TO 各月历史回报率

−9%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.2	+1.7	−5.2	+7.2	+5.7	+2.7	−2.3	+1.6	+2.5	−0.7	—	—
2025	+4.5	−1.5	−6.5	−3.7	+4.4	+3.9	+1.1	+2.0	+4.7	+3.5	+1.3	−1.6
2024	+4.0	+7.4	+2.4	−2.4	+5.4	+4.2	+0.1	+0.9	+1.0	+0.4	+3.6	−0.4
2023	+5.1	+0.3	+5.0	+1.7	+2.4	+2.9	+2.5	+1.6	−4.5	+0.6	+6.3	+2.5
2022	−7.1	−5.0	+2.0	−6.9	−2.4	−6.0	+7.5	−3.4	−4.8	+4.3	+6.5	−3.7
2021	+0.0	+0.9	+1.7	+1.8	−0.2	+6.3	+3.1	+3.7	−6.2	+4.1	+2.9	+2.0
2020	+2.2	−8.2	−1.7	+9.4	+4.7	+1.3	+2.5	+5.8	−0.8	−3.2	+7.9	+2.0
2019	+4.0	+4.1	+4.2	+4.3	−5.6	+3.1	+2.2	−0.9	+1.6	+2.9	+4.7	+1.7
2018	+3.2	+0.8	−1.1	−0.8	+2.7	+1.2	+1.7	+3.0	−1.1	−5.9	+1.4	−4.7
2017	+0.1	+5.6	+2.2	+3.9	+2.6	−4.5	−1.9	+1.4	+1.3	+5.8	+3.4	−1.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZGQ.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.22%
贝塔系数（3年）: 1.06
最佳年份: +29.51%
最差年份: −18.72%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	5.75%
2	AAPL	Apple Inc	5.45%
3	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.28%
4	META	Meta Platforms Inc Class A	4.83%
5	NVDA	NVIDIA Corp	4.75%
6	AVGO	Broadcom Inc	4.05%
7	LLY	Eli Lilly and Co	2.9%
8	GOOGL	Alphabet Inc Class A	2.42%
9	ASML.AS	ASML Holding NV	2.4%
10	V	Visa Inc Class A	2.3%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF（ZGQ.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。自2014年11月5日起开始交易。该基金的总净资产为CA$13.08亿。费用比率为0.5%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$50.00。

其最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Apple Inc (AAPL)和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)。仅Microsoft Corp一只就占组合的5.75%。前十大持仓合计占该基金的40.14%。

业绩分析

记录中ZGQ.TO的最新收盘价为CA$91.29，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+16.98%。在10年的区间内，年化回报率为+15.21%。该基金的滚动分配收益率为0.48%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+29.51%；最弱的是2022年，为−18.72%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+16.85%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$75.11至CA$94.01。最新收盘价较该52周最低价高出21.54%。过去10年的年化波动率为16.22%。相对于大盘的贝塔系数报为1.06。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。