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BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) ETF分析

ZGI.TO

费用比率 0.61% 收益率 2.47% 资产规模 CA$4.77亿 成立于 2010年1月19日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$57.54

+CA$0.14 (+0.24%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ZGI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.53%	+10.53%	CA$110.53	CA$331.59
3年	+61.21%	+17.25%	CA$161.21	CA$483.63
5年	+63.05%	+10.27%	CA$163.05	CA$489.15
10年	+120.05%	+8.21%	CA$220.05	CA$660.16

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZGI.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−10.43%+26.89%+13.60%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.60%
2025	+3.49%
2024	+25.45%
2023	−0.64%
2022	+4.56%
2021	+26.89%
2020	−10.43%
2019	+25.26%
2018	−0.75%
2017	+2.97%
2016 (不完整年度)	−2.71%

ZGI.TO 各月历史回报率

−12%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.6	+10.1	+0.8	−0.2	−2.5	+4.1	−0.9	−3.1	−4.3	+6.2	—	—
2025	+0.2	+3.3	+3.5	−4.4	−0.1	−0.4	+0.7	−0.0	+3.5	−3.2	+3.7	−3.0
2024	−2.5	+1.7	+3.5	−0.9	+3.1	−0.2	+8.8	+1.9	+2.8	+3.2	+7.1	−4.7
2023	+1.1	−3.0	+1.8	+1.4	−6.5	+1.4	+0.6	−1.1	−5.0	+2.8	+7.0	−0.4
2022	−1.1	−0.4	+7.8	−0.2	+2.3	−6.5	+6.3	−0.7	−7.5	+3.8	+5.7	−3.7
2021	+1.1	−2.3	+8.6	+2.7	−0.8	+4.6	+1.0	+2.3	−2.1	+2.8	+0.2	+6.5
2020	+4.1	−6.5	−11.6	+7.3	+3.2	−3.6	+1.0	−3.2	−0.9	−1.5	+5.0	−2.6
2019	+6.3	+2.6	+5.5	+0.9	+1.5	−0.4	+0.4	+3.8	+1.1	−2.3	+0.3	+3.5
2018	−3.7	−2.2	+1.6	+0.3	+1.8	+5.7	+0.5	+0.1	−2.4	−0.0	+1.8	−3.8
2017	−1.6	+5.2	+2.3	+3.0	−0.0	−4.0	−1.0	+1.2	−1.7	+2.6	+1.5	−4.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZGI.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.02%
贝塔系数（3年）: 1.10
最佳年份: +26.89%
最差年份: −10.43%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ENB.TO	Enbridge Inc	8.76%
2	WMB	Williams Companies Inc	7.19%
3	AMT	American Tower Corp	6.81%
4	NGG	National Grid PLC ADR	6.27%
5	TRP.TO	TC Energy Corp	5.28%
6	TRGP	Targa Resources Corp	5.07%
7	KMI	Kinder Morgan Inc Class P	4.99%
8	OKE	ONEOK Inc	4.84%
9	LNG	Cheniere Energy Inc	4.65%
10	SRE	Sempra	4.43%

分析

数据生成

基金概述

BMO Global Infrastructure Index ETF（ZGI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BMO Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2010年1月19日。该基金的总净资产为CA$4.77亿。费用比率为0.61%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$61.00。

其最大的持仓为Enbridge Inc (ENB.TO)、Williams Companies Inc (WMB)和American Tower Corp (AMT)。仅Enbridge Inc一只就占组合的8.76%。前十大持仓合计占该基金的58.26%。

业绩分析

记录中ZGI.TO的最新收盘价为CA$57.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+10.53%。在10年的区间内，年化回报率为+8.21%。该基金的滚动分配收益率为2.47%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+26.89%，2020年回报率为−10.43%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+13.60%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$50.78至CA$61.41之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出13.31%。过去10年的日回报率年化后，波动率为16.02%。公布的贝塔系数为1.1。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。