多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) ETF分析

XVLU.TO

费用比率 0.31% 收益率 1.2% 资产规模 CA$9036.93万 成立于 2019年9月4日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$51.21

+CA$0.16 (+0.31%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将XVLU.TO与其他标的对比… →

XVLU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+55.06%	+55.06%	CA$155.06	CA$465.17
3年	+137.70%	+33.46%	CA$237.70	CA$713.11
5年	+134.29%	+18.56%	CA$234.29	CA$702.88
自2019年9月12日起	+185.12%	+15.88%	CA$285.12	CA$855.36

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XVLU.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−8.87%+46.83%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+46.83%
2025	+26.17%
2024	+15.37%
2023	+11.09%
2022	−8.87%
2021	+28.64%
2020	−3.66%
2019 (不完整年度)	+6.32%

XVLU.TO 各月历史回报率

−11%+21%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.6	+2.6	−3.4	+14.7	+20.3	+4.0	−5.4	+4.2	+1.4	−3.2	—	—
2025	+5.4	−0.8	−2.9	−8.5	+4.4	+5.8	+1.6	+4.7	+6.4	+5.3	+2.0	+1.1
2024	+1.1	+2.0	+6.6	−4.5	+0.9	+0.2	+5.1	−2.4	+2.0	+2.1	+6.2	−4.2
2023	+4.4	−1.0	−1.6	−1.1	−2.2	+3.3	+2.8	−0.2	−3.4	−2.3	+7.0	+5.3
2022	−2.0	−2.8	−0.5	−3.2	+2.4	−10.0	+5.3	−0.3	−6.4	+11.2	+4.0	−5.1
2021	+5.2	+5.7	+6.1	−1.1	+0.6	+1.4	+0.0	+1.8	−2.9	−0.3	+4.9	+4.6
2020	−2.4	−10.1	−10.4	+10.2	+0.9	−3.0	+0.2	+1.0	+0.4	−2.2	+15.1	−0.7
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.1	+7.5	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XVLU.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.12%
贝塔系数（3年）: 1.20
最佳年份: +28.64%
最差年份: −8.87%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	99.94%

分析

数据生成

基金概述

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF（XVLU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2019年9月4日。总净资产为CA$9036.93万。年度成本对应的费用比率为0.31%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$31.00。

仅iShares MSCI USA Value Factor ETF一只就占组合的99.94%。

业绩分析

XVLU.TO最近一次收盘价为CA$51.21，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+55.06%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+18.56%。该基金的滚动分配收益率为1.2%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+46.83%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+28.64%；最弱的是2022年，为−8.87%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$32.96至CA$55.06。最新收盘价较该52周最低价高出55.37%。过去7年的年化波动率为19.12%。相对于大盘的贝塔系数报为1.2。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。