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iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) ETF分析

XUSR.TO

费用比率 0.23% 收益率 0.57% 资产规模 CA$5.58亿 成立于 2020年4月15日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$121.10

+CA$1.09 (+0.91%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XUSR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+17.63%	+17.63%	CA$117.63	CA$352.89
3年	+106.75%	+27.39%	CA$206.75	CA$620.26
5年	+107.99%	+15.77%	CA$207.99	CA$623.96
自2020年4月23日起	+216.35%	+19.40%	CA$316.35	CA$949.05

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XUSR.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−17.20%+36.41%+19.58%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.58%
2025	+11.70%
2024	+36.41%
2023	+29.28%
2022	−17.20%
2021	+27.67%
2020 (不完整年度)	+27.06%

XUSR.TO 各月历史回报率

−10%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.2	−1.3	−2.8	+11.5	+9.3	+5.5	−5.9	+1.9	+2.8	−2.8	—	—
2025	+2.7	−1.4	−9.1	−2.3	+8.9	+5.4	+4.6	+0.1	+4.0	+3.7	−3.2	−0.9
2024	+4.9	+7.0	+3.7	−4.2	+4.1	+4.6	+2.1	−0.2	+2.4	+3.2	+6.5	−2.0
2023	+5.4	+1.0	+2.2	+0.9	+1.8	+3.9	+2.7	+1.7	−5.0	−0.2	+8.5	+3.8
2022	−8.2	−4.6	+2.0	−6.6	−1.6	−7.0	+9.1	−2.7	−4.5	+5.8	+5.9	−4.6
2021	+2.0	+1.1	+1.9	+3.6	−1.9	+6.5	+2.9	+3.6	−4.0	+3.4	+2.7	+3.1
2020	—	—	—	—	+5.2	+1.9	+3.5	+5.8	−0.8	−3.2	+8.2	+1.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XUSR.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.89%
贝塔系数（3年）: 1.20
最佳年份: +36.41%
最差年份: −17.20%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	12.69%
2	AVGO	Broadcom Inc	6.62%
3	MU	Micron Technology Inc	4.29%
4	AMD	Advanced Micro Devices Inc	3.04%
5	V	Visa Inc Class A	2.49%
6	MA	Mastercard Inc Class A	1.89%
7	CSCO	Cisco Systems Inc	1.72%
8	INTC	Intel Corp	1.56%
9	LRCX	Lam Research Corp	1.49%
10	AMAT	Applied Materials Inc	1.44%

分析

数据生成

基金概述

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF（XUSR.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。自2020年4月15日起开始交易。总净资产为CA$5.58亿。费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Broadcom Inc (AVGO)和Micron Technology Inc (MU)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的12.69%。前十大持仓合计占该基金的37.23%。

业绩分析

记录中XUSR.TO的最新收盘价为CA$121.10，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+17.63%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.77%。该基金的滚动分配收益率为0.57%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+36.41%，2022年回报率为−17.20%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+19.58%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$95.90至CA$128.25。最新收盘价较该52周最低价高出26.28%。过去6年的日回报率年化后，波动率为17.89%。公布的贝塔系数为1.2。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。