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iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) ETF分析

XUSF.TO

费用比率 0.28% 收益率 1% 资产规模 CA$6269.47万 成立于 2023年9月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$84.70

+CA$0.77 (+0.92%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XUSF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.76%	+7.76%	CA$107.76	CA$323.27
3年	+79.16%	+21.46%	CA$179.16	CA$537.49

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XUSF.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+39.77%+5.19%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.19%
2025	+9.67%
2024	+39.77%
2023 (不完整年度)	+8.23%

XUSF.TO 各月历史回报率

−7%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−3.9	−3.7	−1.5	+3.2	+0.3	+7.2	+5.0	+1.0	−5.4	+3.5	—	—
2025	+7.5	+0.6	−6.1	−4.8	+4.0	+2.4	+1.6	+2.2	+1.4	−2.1	+1.4	+1.8
2024	+4.5	+4.1	+4.6	−2.6	+1.1	+0.2	+7.8	+0.8	−0.4	+7.9	+9.9	−3.1
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1.3	+0.0	+11.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XUSF.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.75%
贝塔系数（3年）: 1.23
最佳年份: +39.77%
最差年份: +9.67%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	12.31%
2	JPM	JPMorgan Chase & Co	11.68%
3	V	Visa Inc Class A	8.13%
4	MA	Mastercard Inc Class A	5.92%
5	BAC	Bank of America Corp	4.7%
6	GS	The Goldman Sachs Group Inc	3.48%
7	WFC	Wells Fargo & Co	3.21%
8	MS	Morgan Stanley	2.98%
9	C	Citigroup Inc	2.88%
10	AXP	American Express Co	2.13%

分析

数据生成

基金概述

iShares S&P U.S. Financials Index ETF（XUSF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2023年9月6日起开始交易。该基金的总净资产为CA$6269.47万。费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。

记录中最大的持仓为Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)、JPMorgan Chase & Co (JPM)和Visa Inc Class A (V)。仅Berkshire Hathaway Inc Class B一只就占组合的12.31%。前十大持仓合计占该基金的57.43%。

业绩分析

XUSF.TO最近一次收盘价为CA$84.70，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+7.76%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+21.46%。该基金的滚动分配收益率为1%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+39.77%，2025年回报率为+9.67%。2026年年初至今的总回报率为+5.19%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为17.75%。公布的贝塔系数为1.23。记录中的52周价格区间为CA$71.33至CA$87.51。最新收盘价较该52周最低价高出18.74%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。