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iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) ETF分析

XSI.TO

费用比率 0.53% 收益率 4.54% 资产规模 CA$4201.23万 成立于 2015年1月20日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$16.22

+CA$0.04 (+0.25%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XSI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−1.78%	−1.78%	CA$98.22	CA$294.67
3年	+14.50%	+4.62%	CA$114.50	CA$343.50
5年	+6.41%	+1.25%	CA$106.41	CA$319.23
10年	+19.37%	+1.79%	CA$119.37	CA$358.12

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XSI.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−8.90%+7.51%−1.39%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.39%
2025	+3.82%
2024	+5.36%
2023	+7.51%
2022	−8.90%
2021	+0.59%
2020	+3.70%
2019	+7.34%
2018	−1.07%
2017	+2.94%
2016 (不完整年度)	−0.50%

XSI.TO 各月历史回报率

−13%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+0.9	−1.6	+0.5	+0.6	+0.2	−0.6	−0.1	−1.8	+0.2	—	—
2025	+0.9	+0.7	−0.6	−0.2	+0.7	+0.4	−0.0	+0.4	+1.2	+0.3	+0.3	−0.5
2024	−0.1	+0.0	+0.9	−1.0	+0.6	+1.3	+1.3	+1.3	+1.3	−0.9	+1.1	−0.4
2023	+2.1	−1.1	+1.4	+0.2	−0.6	+0.2	+0.4	+0.3	−1.0	−0.0	+2.8	+2.6
2022	−2.1	−1.2	−1.3	−2.9	+0.3	−3.1	+2.9	−1.8	−2.0	+0.5	+2.0	−0.3
2021	−0.3	−0.7	−0.1	+0.6	+0.1	+0.8	+0.3	+0.2	−0.5	−0.4	−0.6	+1.2
2020	+0.5	−0.7	−12.9	+10.2	+2.0	+1.2	+2.0	+0.5	−0.6	+0.2	+1.8	+0.9
2019	+2.1	+0.7	+0.8	+0.5	−0.3	+1.3	+0.0	+0.8	+0.2	−0.0	+0.5	+0.5
2018	−0.4	−0.2	−0.0	−0.0	+0.3	+0.1	+0.1	+0.3	+0.2	−1.1	−0.2	−0.2
2017	+0.4	+0.6	+0.0	+1.0	+0.4	−0.8	+0.2	+0.5	−0.4	+0.6	+0.3	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XSI.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 5.80%
贝塔系数（3年）: 0.47
最佳年份: +7.51%
最差年份: −8.90%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	22.98%
2	FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	15.97%
3	SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	15.02%
4	MBB	iShares MBS ETF	12.02%
5	XFLB.TO	iShares Core Canadian 15+ Yr Fdrl Bd ETF	9.83%
6	XIGS.TO	iShares 1-5 Year U.S IG Corp Bd ETF CADH	8.99%
7	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	8.02%
8	XFR.TO	iShares Floating Rate Index ETF	6.01%
9	XSTH.TO	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF CADH	1.01%

分析

数据生成

基金概述

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF（XSI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2015年1月20日。该基金的总净资产为CA$4201.23万。费用比率为0.53%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$53.00。

其最大的持仓为iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF (SHYG)、iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)和iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)。仅iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF一只就占组合的22.98%。

业绩分析

XSI.TO最近一次收盘价为CA$16.22，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−1.78%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+1.79%。滚动分配收益率为4.54%。

记录中表现最强的完整自然年是2023年，为+7.51%；最弱的是2022年，为−8.90%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−1.39%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$16.14至CA$17.28。最新收盘价较该52周最低价高出0.5%。过去10年的日回报率年化后，波动率为5.8%。公布的贝塔系数为0.47。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。