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iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) ETF分析

XMA.TO

费用比率 0.61% 收益率 0.49% 资产规模 CA$7.22亿 成立于 2005年12月19日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$44.14

+CA$0.04 (+0.09%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XMA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+25.10%	+25.10%	CA$125.10	CA$375.30
3年	+151.45%	+35.98%	CA$251.45	CA$754.35
5年	+159.77%	+21.04%	CA$259.77	CA$779.32
10年	+257.37%	+13.58%	CA$357.37	CA$1,072.11

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XMA.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−14.66%+99.21%+6.32%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.32%
2025	+99.21%
2024	+20.71%
2023	−2.04%
2022	+1.35%
2021	+3.32%
2020	+19.73%
2019	+24.63%
2018	−10.46%
2017	+7.07%
2016 (不完整年度)	−14.66%

XMA.TO 各月历史回报率

−17%+33%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+8.8	+21.7	−16.6	−5.2	+5.8	−11.9	−3.0	+25.7	−7.5	−3.4	—	—
2025	+10.1	+1.8	+7.2	+1.6	+2.5	+3.5	+0.3	+15.5	+18.8	−4.9	+14.3	+2.8
2024	−6.3	−2.1	+15.2	+6.1	+6.1	−4.8	+9.3	−0.7	+3.1	+3.6	−3.0	−5.3
2023	+10.4	−8.6	+6.7	+3.1	−10.5	+0.9	+6.2	−3.8	−6.0	−4.0	+4.6	+1.3
2022	−3.5	+13.0	+10.4	−5.2	−5.8	−14.9	−0.5	−0.4	+3.3	−0.6	+10.8	−1.8
2021	−3.5	−4.6	+0.9	+5.3	+8.0	−6.1	+2.7	−2.8	−5.7	+5.9	+1.1	+3.3
2020	−3.2	−8.0	−9.6	+32.9	+2.0	+4.7	+13.1	−1.0	−2.6	−2.3	−4.5	+2.9
2019	+7.0	−0.4	+2.3	−2.6	−4.5	+12.9	+2.4	+5.7	−7.3	+2.8	+0.1	+5.4
2018	−0.7	−4.0	+0.2	+0.4	+5.2	+1.7	−4.0	−8.1	−1.2	−4.8	+0.0	+5.1
2017	+9.1	−3.5	+0.8	−0.5	−2.5	−4.0	+1.7	+5.6	−3.8	+1.4	−0.5	+3.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XMA.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 27.22%
贝塔系数（3年）: 1.53
最佳年份: +99.21%
最差年份: −10.46%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	14.33%
2	ABX.TO	Barrick Mining Corp	10.33%
3	WPM.TO	Wheaton Precious Metals Corp	9.36%
4	FNV.TO	Franco-Nevada Corp	7.09%
5	NTR.TO	Nutrien Ltd	5.19%
6	TECK-B.TO	Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)	4.91%
7	K.TO	Kinross Gold Corp	4.41%
8	PAAS.TO	Pan American Silver Corp	2.93%
9	FM.TO	First Quantum Minerals Ltd	2.8%
10	LUN.TO	Lundin Mining Corp	2.48%

分析

数据生成

基金概述

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF（XMA.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$7.22亿。费用比率为0.61%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$61.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2005年12月19日起开始交易。

记录中最大的持仓为Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)、Barrick Mining Corp (ABX.TO)和Wheaton Precious Metals Corp (WPM.TO)。仅Agnico Eagle Mines Ltd一只就占组合的14.33%。前十大持仓合计占该基金的63.83%。

业绩分析

记录中XMA.TO的最新收盘价为CA$44.14，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+25.10%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+13.58%。滚动分配收益率为0.49%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.32%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+99.21%；最弱的是2018年，为−10.46%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$34.20至CA$55.72之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出29.06%。过去10年的日回报率年化后，波动率为27.22%。相对于大盘的贝塔系数报为1.53。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。