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iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) ETF分析

XFR.TO

费用比率 0.13% 收益率 2.63% 资产规模 CA$8.94亿 成立于 2011年12月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$20.08

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XFR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.82%	+2.82%	CA$102.82	CA$308.47
3年	+11.53%	+3.71%	CA$111.53	CA$334.60
5年	+18.32%	+3.42%	CA$118.32	CA$354.97
10年	+25.59%	+2.30%	CA$125.59	CA$376.77

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XFR.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−0.20%+5.29%+2.13%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.13%
2025	+3.33%
2024	+4.57%
2023	+5.29%
2022	+1.81%
2021	+0.15%
2020	+0.98%
2019	+2.23%
2018	+1.16%
2017	+1.47%
2016 (不完整年度)	−0.20%

XFR.TO 各月历史回报率

−1%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	+0.2	+0.3	+0.1	—	—
2025	+0.3	+0.3	+0.4	+0.1	+0.3	+0.3	+0.3	+0.2	+0.2	+0.3	+0.1	+0.4
2024	+0.3	+0.4	+0.5	+0.3	+0.4	+0.4	+0.3	+0.4	+0.4	+0.3	+0.3	+0.3
2023	+0.4	+0.4	+0.5	+0.3	+0.4	+0.5	+0.5	+0.3	+0.5	+0.4	+0.3	+0.5
2022	−0.1	+0.0	−0.1	+0.0	+0.1	+0.1	+0.0	+0.3	+0.2	+0.4	+0.4	+0.4
2021	+0.0	−0.1	+0.1	+0.0	−0.0	+0.1	−0.0	−0.0	+0.1	−0.0	+0.0	+0.0
2020	+0.1	−0.1	−1.0	+1.0	+0.5	+0.2	+0.2	+0.0	+0.1	−0.0	+0.1	+0.1
2019	+0.5	+0.2	−0.0	+0.3	+0.1	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.1	+0.3
2018	+0.1	+0.1	+0.2	−0.0	+0.1	+0.2	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	−0.1
2017	+0.1	+0.1	+0.3	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.2	+0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XFR.TO 波动率与风险

波动率：10年

年化波动率: 1.85%
最佳年份: +5.29%
最差年份: +0.15%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

iShares Floating Rate Index ETF（XFR.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$8.94亿。年度成本对应的费用比率为0.13%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$13.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2011年12月6日起开始交易。

业绩分析

记录中XFR.TO的最新收盘价为CA$20.08，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+2.82%。在10年的区间内，年化回报率为+2.30%。滚动分配收益率为2.63%。

2026年年初至今的总回报率为+2.13%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+5.29%，2021年回报率为+0.15%。记录中的9个完整自然年里，有9个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$19.92至CA$20.10。最新收盘价较该52周最低价高出0.8%。过去10年的日回报率年化后，波动率为1.85%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。