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iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) ETF分析

XFLI.TO

费用比率 0.57% 收益率 5.57% 成立于 2024年9月23日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$39.25

+CA$0.09 (+0.23%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XFLI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+0.39%	+0.39%	CA$100.39	CA$301.17
自2024年9月26日起	+10.62%	+5.00%	CA$110.62	CA$331.85

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XFLI.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+6.34%+1.91%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+1.91%
2025	+2.07%
2024 (不完整年度)	+6.34%

XFLI.TO 各月历史回报率

−5%+4%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.4	+0.9	−0.3	−0.9	+1.8	+3.2	−1.4	−0.9	+0.9	−0.9	—	—
2025	+1.9	+0.7	−1.0	−4.2	+0.7	+0.2	+1.9	+0.2	+2.0	+1.1	+1.1	−2.4
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1.8	+1.8	+2.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XFLI.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 6.25%
最佳年份: +2.07%
最差年份: +2.07%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BINC	iShares Flexible Income Active ETF	99.54%

分析

数据生成

基金概述

iShares Flexible Monthly Income ETF CAD（XFLI.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.57%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$57.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2024年9月23日。

仅iShares Flexible Income Active ETF一只就占组合的99.54%。

业绩分析

记录中XFLI.TO的最新收盘价为CA$39.25，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+0.39%。存储的价格历史始于2024年9月26日，此后的累计回报率为+10.62%。该基金的滚动分配收益率为5.57%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+1.91%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+2.07%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$39.06至CA$41.50。最新收盘价较该52周最低价高出0.49%。过去2年的日回报率年化后，波动率为6.25%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。