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iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) ETF分析

XDV.TO

费用比率 0.55% 收益率 3.41% 资产规模 CA$25.71亿 成立于 2005年12月19日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$48.34

+CA$0.29 (+0.60%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XDV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+36.11%	+36.11%	CA$136.11	CA$408.32
3年	+124.21%	+30.88%	CA$224.21	CA$672.62
5年	+97.91%	+14.63%	CA$197.91	CA$593.72
10年	+225.77%	+12.54%	CA$325.77	CA$977.32

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XDV.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−12.48%+31.30%+25.39%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+25.39%
2025	+29.37%
2024	+21.28%
2023	+8.00%
2022	−8.57%
2021	+31.30%
2020	−0.38%
2019	+21.30%
2018	−12.48%
2017	+11.06%
2016 (不完整年度)	+3.77%

XDV.TO 各月历史回报率

−18%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.6	+7.3	−1.8	+5.7	+2.9	+5.7	+3.2	−2.8	−0.2	+2.8	—	—
2025	+1.5	−1.0	+0.6	+0.7	+5.6	+2.0	+0.6	+3.4	+3.0	+1.5	+4.6	+3.6
2024	+0.1	−0.2	+2.1	−3.3	+2.4	−0.4	+6.4	+3.9	+5.7	+0.2	+5.0	−1.9
2023	+8.0	+0.3	−3.0	+3.5	−5.1	+2.9	+1.1	−4.0	−3.5	−4.0	+6.5	+6.1
2022	+4.0	+0.2	+0.3	−5.3	−0.1	−7.5	+3.0	−2.8	−4.5	+3.7	+5.0	−3.9
2021	+0.4	+4.8	+7.3	+5.3	+4.7	+0.6	+0.8	+0.7	−2.7	+3.6	−2.2	+4.6
2020	+2.0	−6.1	−17.2	+2.7	+0.5	+2.7	+2.0	+5.4	−2.8	+0.3	+12.2	+0.8
2019	+8.4	+2.3	+0.3	+3.5	−3.3	+2.3	+0.0	−0.7	+5.1	−0.2	+2.7	−0.6
2018	−1.5	−3.7	−2.0	+1.5	−0.1	+0.6	+1.2	+0.5	−1.8	−4.6	+2.8	−5.8
2017	+1.6	+0.3	+0.4	−1.5	−2.5	+1.6	+1.3	+0.3	+3.5	+3.7	+1.1	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XDV.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.63%
贝塔系数（3年）: 0.77
最佳年份: +31.30%
最差年份: −12.48%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	8.69%
2	BMO.TO	Bank of Montreal	8.54%
3	CTC-A.TO	Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	7.64%
4	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	6.01%
5	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.75%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.2%
7	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	4.89%
8	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	4.09%
9	TRP.TO	TC Energy Corp	3.54%
10	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3.49%

分析

数据生成

基金概述

iShares Canadian Select Dividend Index ETF（XDV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2005年12月19日。该基金的总净资产为CA$25.71亿。年度成本对应的费用比率为0.55%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$55.00。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、Bank of Montreal (BMO.TO)和Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting (CTC-A.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的8.69%。前十大持仓合计占该基金的57.83%。

业绩分析

XDV.TO最近一次收盘价为CA$48.34，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+36.11%。在10年的区间内，年化回报率为+12.54%。滚动分配收益率为3.41%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+31.30%，2018年回报率为−12.48%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+25.39%。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为14.63%。公布的贝塔系数为0.77。过去52周，价格在CA$36.55至CA$49.11之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出32.26%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。