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iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) ETF分析

XDV.TO

收益率 3.3% 资产规模 CA$26.74亿 成立于 2005年12月19日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$48.08

+CA$0.09 (+0.19%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	8.79%
2	BMO.TO	Bank of Montreal	8.71%
3	CTC-A.TO	Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	7.83%
4	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.57%
5	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	5.51%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.32%
7	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	4.95%
8	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	4.09%
9	TRP.TO	TC Energy Corp	3.91%
10	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3.58%

分析

数据生成

基金概述

iShares Canadian Select Dividend Index ETF（XDV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2005年12月19日。该基金的总净资产为CA$26.74亿。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、Bank of Montreal (BMO.TO)和Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting (CTC-A.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的8.79%。前十大持仓合计占该基金的58.26%。

业绩分析

XDV.TO最近一次收盘价为CA$48.08，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+35.12%。在5年的区间内，年化回报率为+13.48%。滚动分配收益率为3.3%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+29.08%，2022年回报率为−8.70%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+24.39%。

价格与风险概况

过去8年的日回报率年化后，波动率为15.98%。公布的贝塔系数为0.86。过去52周，价格在CA$35.52至CA$49.11之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出35.36%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。