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iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) ETF分析

XDSR.TO

费用比率 0.28% 收益率 1.67% 资产规模 CA$10.11亿 成立于 2020年4月15日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$76.31

+CA$0.47 (+0.62%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XDSR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.49%	+13.49%	CA$113.49	CA$340.46
3年	+71.36%	+19.67%	CA$171.36	CA$514.09
5年	+58.68%	+9.67%	CA$158.68	CA$476.04
自2020年5月5日起	+112.31%	+12.36%	CA$212.31	CA$636.93

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XDSR.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+25.90%−14.11%+15.29%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+15.29%
2025	+16.99%
2024	+12.43%
2023	+16.82%
2022	−14.11%
2021	+10.83%
2020 (不完整年度)	+25.90%

XDSR.TO 各月历史回报率

−7%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.0	+4.2	−6.8	+4.6	+5.2	+5.3	−1.8	+1.5	+0.5	−1.7	—	—
2025	+5.5	+0.6	−2.4	+0.6	+4.0	+2.5	−1.8	+2.2	+3.6	+2.2	−1.0	+0.2
2024	+1.6	+5.1	+2.1	−2.6	+3.8	+0.4	+3.1	+1.2	+1.0	−3.2	+0.4	−0.8
2023	+6.2	−0.3	+2.4	+3.0	−2.4	+0.4	+2.3	−1.1	−4.6	−0.6	+7.8	+3.0
2022	−6.9	−4.9	−1.4	−4.4	−0.6	−6.8	+4.5	−3.0	−5.7	+4.1	+10.8	+0.8
2021	−1.2	+1.7	+0.4	+1.3	+0.5	+1.5	+2.0	+4.1	−3.2	+0.0	−0.4	+3.9
2020	—	—	—	—	—	+3.6	+0.1	+4.2	+1.5	−4.5	+10.5	+4.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XDSR.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.71%
贝塔系数（3年）: 1.10
最佳年份: +16.99%
最差年份: −14.11%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	5.91%
2	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.52%
3	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.22%
4	SAP.DE	SAP SE	2.03%
5	ALV.DE	Allianz SE	1.8%
6	CBA.AX	Commonwealth Bank of Australia	1.73%
7	SU.PA	Schneider Electric SE	1.7%
8	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.43%
9	8035.T	Tokyo Electron Ltd	1.42%
10	6857.T	Advantest Corp	1.4%

分析

数据生成

基金概述

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF（XDSR.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$10.11亿。费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2020年4月15日起开始交易。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)和Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)。仅ASML Holding NV一只就占组合的5.91%。前十大持仓合计占该基金的22.15%。

业绩分析

记录中XDSR.TO的最新收盘价为CA$76.31，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+13.49%。在5年的区间内，年化回报率为+9.67%。该基金的滚动分配收益率为1.67%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+16.99%，2022年回报率为−14.11%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+15.29%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$64.19至CA$81.55。最新收盘价较该52周最低价高出18.88%。过去6年的年化波动率为14.71%。公布的贝塔系数为1.1。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。