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iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) ETF分析

XDSR.TO

收益率 1.71% 资产规模 CA$9.69亿 成立于 2020年4月15日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$77.87

+CA$0.41 (+0.52%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	5.94%
2	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.66%
3	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.21%
4	CBA.AX	Commonwealth Bank of Australia	1.93%
5	SAP.DE	SAP SE	1.76%
6	ALV.DE	Allianz SE	1.75%
7	SU.PA	Schneider Electric SE	1.69%
8	8035.T	Tokyo Electron Ltd	1.45%
9	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.44%
10	ABBN.SW	ABB Ltd	1.42%

分析

数据生成

基金概述

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF（XDSR.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$9.69亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2020年4月15日起开始交易。

其最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)和Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)。仅ASML Holding NV一只就占组合的5.94%。前十大持仓合计占该基金的22.24%。

业绩分析

记录中XDSR.TO的最新收盘价为CA$77.87，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+22.16%。在5年的区间内，年化回报率为+8.59%。该基金的滚动分配收益率为1.71%。

在记录的完整自然年中，2023年回报率为+16.80%，2022年回报率为−14.12%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+17.64%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$64.19至CA$81.55。最新收盘价较该52周最低价高出21.31%。过去6年的年化波动率为14.68%。公布的贝塔系数为1.11。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。