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iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) ETF分析

XDIV.TO

费用比率 0.11% 收益率 3.17% 资产规模 CA$61.97亿 成立于 2017年6月7日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$47.99

+CA$0.31 (+0.65%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XDIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+43.72%	+43.72%	CA$143.72	CA$431.16
3年	+132.13%	+32.41%	CA$232.13	CA$696.40
5年	+143.42%	+19.47%	CA$243.42	CA$730.26
自2017年6月15日起	+257.82%	+14.61%	CA$357.82	CA$1,073.45

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XDIV.TO 历年回报率

2017和2026为不完整年度

−9.81%+33.69%

2017*201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+33.69%
2025	+27.99%
2024	+23.04%
2023	+11.95%
2022	+0.49%
2021	+33.34%
2020	−7.56%
2019	+25.14%
2018	−9.81%
2017 (不完整年度)	+8.59%

XDIV.TO 各月历史回报率

−20%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+4.4	+2.4	+6.7	+1.5	+3.5	+6.5	−1.6	−1.1	+6.4	—	—
2025	+1.9	+2.0	+1.7	−2.0	+3.0	+2.6	+1.1	+2.9	+4.4	+1.0	+4.8	+1.7
2024	+0.7	+1.0	+3.1	+0.0	+2.8	−1.6	+5.6	+3.1	+3.4	−0.0	+6.2	−3.1
2023	+5.9	−0.1	−1.5	+4.9	−4.3	+2.5	+2.2	−2.4	−2.2	−2.5	+6.8	+2.8
2022	+3.9	+0.8	+3.5	−4.2	+0.2	−5.7	+1.7	−0.8	−5.1	+3.4	+5.0	−1.4
2021	+2.4	+4.2	+7.2	+2.8	+3.0	+0.5	+0.7	+1.0	+0.5	+3.8	−2.7	+6.0
2020	+2.3	−5.7	−19.2	+3.1	+1.0	+1.1	+2.2	+4.5	−2.6	−1.5	+11.2	−1.0
2019	+7.9	+3.9	+1.1	+3.8	−3.0	+2.0	+0.2	−0.3	+5.6	−1.0	+3.0	−0.3
2018	−1.3	−2.9	−1.1	+0.6	+1.5	+1.9	+1.8	−0.4	−0.8	−4.7	+2.1	−6.5
2017	—	—	—	—	—	—	+1.4	−1.5	+3.6	+3.1	+1.0	+0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XDIV.TO 波动率与风险

波动率：9年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.00%
贝塔系数（3年）: 0.60
最佳年份: +33.34%
最差年份: −9.81%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SU.TO	Suncor Energy Inc	9.72%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	9.61%
3	MFC.TO	Manulife Financial Corp	9.49%
4	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	9.19%
5	RY	Royal Bank of Canada	9.17%
6	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	8.64%
7	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	6.7%
8	FTS.TO	Fortis Inc	5.35%
9	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	5.16%
10	QSR.TO	Restaurant Brands International Inc	4.57%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF（XDIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2017年6月7日。该基金的总净资产为CA$61.97亿。年度成本对应的费用比率为0.11%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$11.00。

其最大的持仓为Suncor Energy Inc (SU.TO)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Manulife Financial Corp (MFC.TO)。仅Suncor Energy Inc一只就占组合的9.72%。前十大持仓合计占该基金的77.61%。

业绩分析

记录中XDIV.TO的最新收盘价为CA$47.99，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+43.72%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+19.47%。该基金的滚动分配收益率为3.17%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+33.69%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+33.34%；最弱的是2018年，为−9.81%。记录中的8个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$34.46至CA$47.69。最新收盘价较该52周最低价高出39.26%。过去9年的日回报率年化后，波动率为16%。公布的贝塔系数为0.6。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。