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iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) ETF分析

XDIV.TO

收益率 3.06% 资产规模 CA$61.64亿 成立于 2017年6月7日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$46.49

−CA$0.10 (−0.21%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MFC.TO	Manulife Financial Corp	9.86%
2	RY	Royal Bank of Canada	9.58%
3	TD	The Toronto-Dominion Bank	9.34%
4	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	8.5%
5	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	8.11%
6	SU.TO	Suncor Energy Inc	8.1%
7	POW.TO	Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	6.76%
8	FTS.TO	Fortis Inc	5.34%
9	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	5.26%
10	QSR.TO	Restaurant Brands International Inc	4.39%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF（XDIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2017年6月7日。该基金的总净资产为CA$61.64亿。

其最大的持仓为Manulife Financial Corp (MFC.TO)、Royal Bank of Canada (RY)和The Toronto-Dominion Bank (TD)。仅Manulife Financial Corp一只就占组合的9.86%。前十大持仓合计占该基金的75.24%。

业绩分析

记录中XDIV.TO的最新收盘价为CA$46.49，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+41.49%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+18.17%。该基金的滚动分配收益率为3.06%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+29.18%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+32.25%；最弱的是2020年，为−7.81%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$33.03至CA$46.82。最新收盘价较该52周最低价高出40.75%。过去8年的日回报率年化后，波动率为16.76%。公布的贝塔系数为0.66。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。