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iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) ETF分析

XCNS.TO

收益率 2.61% 资产规模 CA$4.19亿 成立于 2019年8月7日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$26.51

+CA$0.01 (+0.04%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XBB.TO	iShares Core Canadian Universe Bond ETF	36.68%
2	ITOT	iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF	18.87%
3	XEF.TO	iShares Core MSCI EAFE IMI ETF	10.9%
4	XIC.TO	iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	10.7%
5	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	9.2%
6	GOVT	iShares US Treasury Bond ETF	6.09%
7	USIG	iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF	5.52%
8	XEC.TO	iShares Core MSCI Emer Mkts IMI ETF	1.85%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio（XCNS.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$4.19亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2019年8月7日。

其最大的持仓为iShares Core Canadian Universe Bond ETF (XBB.TO)、iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF (ITOT)和iShares Core MSCI EAFE IMI ETF (XEF.TO)。仅iShares Core Canadian Universe Bond ETF一只就占组合的36.68%。

业绩分析

XCNS.TO最近一次收盘价为CA$26.51，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+9.01%。在5年的区间内，年化回报率为+4.99%。该基金的滚动分配收益率为2.61%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+6.37%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+11.71%；最弱的是2022年，为−11.27%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为7.6%。公布的贝塔系数为0.95。过去52周，价格在CA$24.76至CA$26.82之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出7.09%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。