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iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) ETF分析

XCNS.TO

费用比率 0.19% 收益率 2.68% 资产规模 CA$4.35亿 成立于 2019年8月7日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$26.29

+CA$0.05 (+0.21%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XCNS.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+6.28%	+6.28%	CA$106.28	CA$318.83
3年	+42.39%	+12.50%	CA$142.39	CA$427.18
5年	+31.52%	+5.63%	CA$131.52	CA$394.57
自2019年8月23日起	+56.32%	+6.44%	CA$156.32	CA$468.96

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XCNS.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−11.25%+11.73%+6.09%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.09%
2025	+10.44%
2024	+11.73%
2023	+10.66%
2022	−11.25%
2021	+6.57%
2020	+10.28%
2019 (不完整年度)	+3.45%

XCNS.TO 各月历史回报率

−7%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.0	+2.1	−2.8	+2.3	+2.8	+1.1	−1.1	+0.7	−0.7	+0.6	—	—
2025	+2.2	+0.2	−1.3	−0.9	+2.2	+1.7	+0.7	+1.4	+2.8	+1.2	+1.3	−1.4
2024	−0.1	+1.5	+1.8	−1.8	+2.0	+1.2	+2.7	+0.3	+2.1	−0.3	+3.1	−1.2
2023	+4.1	−1.5	+1.7	+1.2	−1.5	+1.2	+0.7	−0.2	−2.8	−0.5	+4.8	+3.4
2022	−3.5	−1.3	−1.0	−4.3	−0.1	−4.4	+4.4	−1.8	−2.9	+1.5	+3.0	−1.1
2021	−0.5	−0.1	+0.5	+0.7	+0.5	+1.9	+1.2	+1.2	−2.1	+0.9	+0.4	+1.8
2020	+1.7	−2.0	−6.7	+6.6	+1.8	+1.7	+2.5	+0.6	−0.5	−1.5	+4.9	+1.3
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	+1.3	−0.1	+2.2	+0.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XCNS.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 7.61%
贝塔系数（3年）: 0.95
最佳年份: +11.73%
最差年份: −11.25%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XBB.TO	iShares Core Canadian Universe Bond ETF	37.55%
2	ITOT	iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF	18.97%
3	XEF.TO	iShares Core MSCI EAFE IMI ETF	9.98%
4	XIC.TO	iShares Core S&P/TSX Cap Composite ETF	9.78%
5	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	9.74%
6	GOVT	iShares US Treasury Bond ETF	6.04%
7	USIG	iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF	5.77%
8	XEC.TO	iShares Core MSCI Emer Mkts IMI ETF	1.98%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio（XCNS.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$4.35亿。费用比率为0.19%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$19.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2019年8月7日。

其最大的持仓为iShares Core Canadian Universe Bond ETF (XBB.TO)、iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF (ITOT)和iShares Core MSCI EAFE IMI ETF (XEF.TO)。仅iShares Core Canadian Universe Bond ETF一只就占组合的37.55%。

业绩分析

XCNS.TO最近一次收盘价为CA$26.29，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+6.28%。在5年的区间内，年化回报率为+5.63%。该基金的滚动分配收益率为2.68%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.09%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+11.73%；最弱的是2022年，为−11.25%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为7.61%。公布的贝塔系数为0.95。过去52周，价格在CA$24.76至CA$27.00之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出6.18%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。