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iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) ETF分析

XAGH.TO

费用比率 0.2% 收益率 4.48% 资产规模 CA$3.89亿 成立于 2021年8月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$31.18

−CA$0.01 (−0.03%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AGG	iShares Core US Aggregate Bond ETF	99.98%

分析

数据生成

基金概述

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)（XAGH.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.89亿。年度成本对应的费用比率为0.2%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$20.00。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。自2021年8月6日起开始交易。

仅iShares Core US Aggregate Bond ETF一只就占组合的99.98%。

业绩分析

记录中XAGH.TO的最新收盘价为CA$31.18，日期为2026年10月21日。存储的价格历史始于2026年1月20日，此后的累计回报率为−2.98%。滚动分配收益率为4.48%。基金公司另公布3年平均回报率为+2.98%。

2026年年初至今的总回报率为−2.98%。

价格与风险概况

相对于大盘的贝塔系数报为0.72。记录中的52周价格区间为CA$30.79至CA$33.56。最新收盘价较该52周最低价高出1.27%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。