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iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) ETF分析

XAGG.TO

费用比率 0.19% 收益率 4.29% 资产规模 CA$3.89亿 成立于 2021年8月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$36.96

−CA$0.41 (−1.10%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XAGG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−1.99%	−1.99%	CA$98.01	CA$294.02
3年	+18.28%	+5.76%	CA$118.28	CA$354.84
5年	+11.11%	+2.13%	CA$111.11	CA$333.33

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XAGG.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

−6.66%+10.15%+0.47%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.47%
2025	+1.66%
2024	+10.15%
2023	+1.13%
2022	−6.66%
2021 (不完整年度)	+1.36%

XAGG.TO 各月历史回报率

−5%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.4	+2.7	+0.3	−2.4	+1.8	+3.1	−1.2	−1.8	−0.5	−0.1	—	—
2025	+1.1	+1.7	−0.5	−3.7	−1.2	+0.7	+1.4	+0.3	+2.4	+1.4	+0.8	−2.6
2024	+0.7	−0.1	+0.7	−1.0	+0.6	+1.9	+2.6	−0.5	+1.4	+0.1	+1.9	+1.5
2023	−0.3	−1.3	+2.4	+0.4	−1.4	−0.5	−1.3	+1.6	−2.4	+0.8	+2.2	+1.1
2022	−3.2	−0.8	−4.9	−1.1	+0.8	−2.5	+2.8	−0.8	+1.4	−3.1	+2.8	+1.9
2021	—	—	—	—	—	—	—	+0.5	+0.0	−3.5	+4.4	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XAGG.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 6.86%
贝塔系数（3年）: 1.10
最佳年份: +10.15%
最差年份: −6.66%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AGG	iShares Core US Aggregate Bond ETF	99.98%

分析

数据生成

基金概述

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF（XAGG.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.89亿。年度成本对应的费用比率为0.19%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$19.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2021年8月6日。

仅iShares Core US Aggregate Bond ETF一只就占组合的99.98%。

业绩分析

记录中XAGG.TO的最新收盘价为CA$36.96，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−1.99%。在5年的区间内，年化回报率为+2.13%。该基金的滚动分配收益率为4.29%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+10.15%，2022年回报率为−6.66%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+0.47%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$36.69至CA$39.32。最新收盘价较该52周最低价高出0.74%。过去5年的日回报率年化后，波动率为6.86%。相对于大盘的贝塔系数报为1.1。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。