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Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF (WSRD.TO) ETF分析

WSRD.TO

费用比率 0.28% 收益率 2.63% 资产规模 CA$9.85亿 成立于 2020年6月16日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月21日

CA$34.90

+CA$0.06 (+0.17%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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WSRD.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.88%	+3.88%	CA$103.88	CA$311.63
3年	+53.51%	+15.36%	CA$153.51	CA$460.53
5年	+23.96%	+4.39%	CA$123.96	CA$371.87
自2020年6月17日起	+58.59%	+7.54%	CA$158.59	CA$475.78

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

WSRD.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−20.37%+18.84%+4.55%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+4.55%
2025	+18.84%
2024	+9.40%
2023	+14.01%
2022	−20.37%
2021	+8.79%
2020 (不完整年度)	+18.14%

WSRD.TO 各月历史回报率

−9%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.8	+3.7	−7.2	+0.9	+2.0	+2.5	+2.3	+1.1	−3.2	+2.1	—	—
2025	+6.2	+1.0	−1.1	+1.4	+3.6	+0.9	−1.3	+2.5	+2.3	+1.9	+0.1	−0.0
2024	+0.0	+1.8	+2.0	−1.2	+2.9	−1.5	+4.8	+1.3	+3.4	−3.7	−0.6	+0.2
2023	+7.9	−1.2	+2.4	+3.3	−5.5	+0.3	+3.1	−1.6	−4.0	−1.4	+7.1	+3.8
2022	−8.1	−4.1	−2.4	−5.6	−2.3	−8.7	+8.1	−5.7	−6.3	+4.5	+10.2	−0.2
2021	−0.3	−0.3	+2.3	+0.4	+2.3	+1.8	+3.1	+1.9	−3.4	+1.1	−1.6	+1.3
2020	—	—	—	—	—	—	+3.7	+4.5	+4.0	−4.7	+9.6	+1.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

WSRD.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.33%
贝塔系数（3年）: 0.94
最佳年份: +18.84%
最差年份: −20.37%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	KRX.IR	Kingspan Group PLC	1.89%
2	ENRG.TA	Energix-Renewable Energies Ltd	1.54%
3	FMG.AX	Fortescue Ltd	1.28%
4	ANTO.L	Antofagasta PLC	1.24%
5	FRES.L	Fresnillo PLC	1.13%
6	ASSA-B.ST	Assa Abloy AB Class B	1.08%
7	KESKOB	Kesko Oyj Class B	0.98%
8	ULVR.L	Unilever PLC	0.98%
9	RACE.MI	Ferrari NV	0.9%
10	MBG.DE	Mercedes-Benz Group AG	0.88%

分析

数据生成

基金概述

Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF（WSRD.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$9.85亿。年度成本对应的费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。记录中的基金家族为Mackenzie Financial Corporation。自2020年6月16日起开始交易。

其最大的持仓为Kingspan Group PLC (KRX.IR)、Energix-Renewable Energies Ltd (ENRG.TA)和Fortescue Ltd (FMG.AX)。仅Kingspan Group PLC一只就占组合的1.89%。前十大持仓合计占该基金的11.88%。

业绩分析

记录中WSRD.TO的最新收盘价为CA$34.90，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+3.88%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+4.39%。该基金的滚动分配收益率为2.63%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+4.55%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+18.84%，2022年回报率为−20.37%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$31.68至CA$35.88之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.16%。过去6年的日回报率年化后，波动率为14.33%。公布的贝塔系数为0.94。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。