Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF (WSRD.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF (WSRD.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 1,00 mld CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano Mackenzie Financial Corporation. Fundusz jest notowany od 16 czerwca 2020.

Główne pozycje funduszu to Verbund AG Class A (VER.VI), Kingspan Group PLC (KRX.IR) i Unilever PLC (ULVR.L). Na samą pozycję Verbund AG Class A przypada 1,72% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 11,69% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla WSRD.TO to 35,20 CAD z dnia 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +8,87%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +3,62%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,45%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +4,95%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2025 przyniósł +18,84%, a 2022 przyniósł −20,37%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 31,68 CAD do 35,88 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,11% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (6 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 14,31%. Raportowana beta wynosi 0,93. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.